A.長(zhǎng)期主權(quán)信用評(píng)級(jí)
B.中期主權(quán)信用評(píng)級(jí)
C.短期主權(quán)信用評(píng)級(jí)
D.評(píng)級(jí)展望
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A.滬深300股指期權(quán)
B.上證180股指期權(quán)
C.上證50ETF期權(quán)
D.上證綜指期權(quán)
A.算術(shù)平均數(shù)法
B.拉斯拜爾指數(shù)法
C.派許指數(shù)法
D.市值加權(quán)法
A.24750
B.24751
C.25250
D.25251
A.30%
B.40%
C.60%
D.80%
A.VaR是一定期間一定置信水平下的最大損失
B.在同一置信水平下VaR值越大風(fēng)險(xiǎn)就越大
C.設(shè)置VaR值限額，可以防止過(guò)度投機(jī)
D.VaR實(shí)質(zhì)是置信水平為α的上側(cè)α分位數(shù)
最新試題
伊藤過(guò)程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）
已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測(cè)度表述正確的為（）
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。
互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
互換市場(chǎng)快速發(fā)展的主要原因是（）
在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）