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單項選擇題
優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備由一級資產(chǎn)和二級資產(chǎn)構(gòu)成，其中一級資產(chǎn)指的是可提取的央行準(zhǔn)備金，《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》（）下風(fēng)險權(quán)重為0且滿足一定條件的證券等。
A.缺口分析法
B.高級計量法
C.久期分析方法
D.權(quán)重法
單項選擇題
（）被普遍認(rèn)為是評估銀行流動性狀況的較好方法，在各國銀行得到廣泛應(yīng)用。
A.高級計量法
B.現(xiàn)金流分析法
C.流動性比率/指標(biāo)法
D.缺口分析法
單項選擇題
巴塞爾協(xié)議Ⅲ流動性風(fēng)險監(jiān)管量化指標(biāo)要求的凈穩(wěn)定資金比例的時間范圍為（）。
A.1年
B.60天
C.30天
D.90天
單項選擇題
流動性覆蓋率是指優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備與未來（）的資金凈流出量之比，用以監(jiān)測短期流動性風(fēng)險，衡量單個銀行在短期壓力情景下應(yīng)對流動性中斷的能力，通過檢測該指標(biāo)能夠判斷機構(gòu)是否擁有足夠的優(yōu)質(zhì)流動性資源來應(yīng)對銀行3個月以內(nèi)的流動性風(fēng)險。
A.30日
B.60日
C.90日
D.10日
單項選擇題
（）是指可用的穩(wěn)定資金與業(yè)務(wù)所需要的穩(wěn)定資金的比率，該比率用以調(diào)整期限錯配，穩(wěn)定銀行在中長期內(nèi)可以使用的資金來源，推動銀行使用穩(wěn)定的資金來源為其融資，限制銀行對批發(fā)型融資市場的依賴，從而可以保證銀行的融資渠道更加穩(wěn)定、持久。
A.凈穩(wěn)定資金比率
B.超額準(zhǔn)備金率
C.流動性覆蓋率
D.利率
單項選擇題
（）是按照金融企業(yè)會計制度編制的資產(chǎn)負(fù)債表中負(fù)債總計的余額。
A.總負(fù)債
B.核心負(fù)債
C.總負(fù)債余額
D.各項存款余額
單項選擇題
市場風(fēng)險管理中的久期缺口同樣可以用來評估利率變化對銀行某個時期的流動性狀況的影響：當(dāng)久期缺口為（）時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱；如果市場利率上升，流動性也隨之增強。
A.正值
B.負(fù)值
C.零
D.一
單項選擇題
巴塞爾委員會引入了四個監(jiān)測工具用以對（）的連續(xù)監(jiān)管，包括合同期限錯配、融資集中度、可用的無變現(xiàn)障礙資產(chǎn)和與市場有關(guān)的監(jiān)測工具。
A.流動性風(fēng)險
B.重新定價風(fēng)險
C.戰(zhàn)略風(fēng)險
D.信用風(fēng)險
單項選擇題
（）是指以該幣種計價的負(fù)債占銀行負(fù)債總額5%以上的貨幣。
A.各項存款余額
B.重要幣種
C.總負(fù)債
D.核心負(fù)債
單項選擇題
在流動性風(fēng)險管理常用的比率/指標(biāo)中，通常，銀行的規(guī)模越大則（）比率越小，因為大銀行不需要存儲太多的流動性
A.貸款總額與總資產(chǎn)
B.貸款總額與核心存款
C.易變負(fù)債與總資產(chǎn)
D.流動性資產(chǎn)與總資產(chǎn)

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（）是指在一定時間段內(nèi)，合同中所約定的資金流入期限與資金流出期限之間的差距，期限差距表明了銀行在給定時間段內(nèi)所需補充的流動性的總數(shù)量。

你可能感興趣的試題

（）被普遍認(rèn)為是評估銀行流動性狀況的較好方法，在各國銀行得到廣泛應(yīng)用。

巴塞爾協(xié)議Ⅲ流動性風(fēng)險監(jiān)管量化指標(biāo)要求的凈穩(wěn)定資金比例的時間范圍為（）。

（）是按照金融企業(yè)會計制度編制的資產(chǎn)負(fù)債表中負(fù)債總計的余額。

市場風(fēng)險管理中的久期缺口同樣可以用來評估利率變化對銀行某個時期的流動性狀況的影響：當(dāng)久期缺口為（）時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱；如果市場利率上升，流動性也隨之增強。

巴塞爾委員會引入了四個監(jiān)測工具用以對（）的連續(xù)監(jiān)管，包括合同期限錯配、融資集中度、可用的無變現(xiàn)障礙資產(chǎn)和與市場有關(guān)的監(jiān)測工具。

（）是指以該幣種計價的負(fù)債占銀行負(fù)債總額5%以上的貨幣。

在流動性風(fēng)險管理常用的比率/指標(biāo)中，通常，銀行的規(guī)模越大則（）比率越小，因為大銀行不需要存儲太多的流動性

（）是指在一定時間段內(nèi)，合同中所約定的資金流入期限與資金流出期限之間的差距，期限差距表明了銀行在給定時間段內(nèi)所需補充的流動性的總數(shù)量。

你可能感興趣的試題

（）被普遍認(rèn)為是評估銀行流動性狀況的較好方法，在各國銀行得到廣泛應(yīng)用。

巴塞爾協(xié)議Ⅲ流動性風(fēng)險監(jiān)管量化指標(biāo)要求的凈穩(wěn)定資金比例的時間范圍為（）。

（）是按照金融企業(yè)會計制度編制的資產(chǎn)負(fù)債表中負(fù)債總計的余額。

市場風(fēng)險管理中的久期缺口同樣可以用來評估利率變化對銀行某個時期的流動性狀況的影響：當(dāng)久期缺口為（）時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱；如果市場利率上升，流動性也隨之增強。

巴塞爾委員會引入了四個監(jiān)測工具用以對（）的連續(xù)監(jiān)管，包括合同期限錯配、融資集中度、可用的無變現(xiàn)障礙資產(chǎn)和與市場有關(guān)的監(jiān)測工具。

（）是指以該幣種計價的負(fù)債占銀行負(fù)債總額5%以上的貨幣。

在流動性風(fēng)險管理常用的比率/指標(biāo)中，通常，銀行的規(guī)模越大則（）比率越小，因為大銀行不需要存儲太多的流動性

（）是指在一定時間段內(nèi)，合同中所約定的資金流入期限與資金流出期限之間的差距，期限差距表明了銀行在給定時間段內(nèi)所需補充的流動性的總數(shù)量。

（）被普遍認(rèn)為是評估銀行流動性狀況的較好方法，在各國銀行得到廣泛應(yīng)用。

市場風(fēng)險管理中的久期缺口同樣可以用來評估利率變化對銀行某個時期的流動性狀況的影響：當(dāng)久期缺口為（）時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱；如果市場利率上升，流動性也隨之增強。

巴塞爾委員會引入了四個監(jiān)測工具用以對（）的連續(xù)監(jiān)管，包括合同期限錯配、融資集中度、可用的無變現(xiàn)障礙資產(chǎn)和與市場有關(guān)的監(jiān)測工具。

在流動性風(fēng)險管理常用的比率/指標(biāo)中，通常，銀行的規(guī)模越大則（）比率越小，因為大銀行不需要存儲太多的流動性