A．證券和衍生工具交易及其清算的核算
B．基金資產(chǎn)估值的核算
C．各類資產(chǎn)的利息核算
D．基金費(fèi)用的核算
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A．保持一致性
B．隨意變化
C．保持公開性
D．任何情況都不能變化
A．申購費(fèi)
B．過戶費(fèi)
C．贖回費(fèi)
D．分紅手續(xù)費(fèi)
A．交易所上市的、交易品種的估值，包括交易所上市的各種有價(jià)證券
B．交易所發(fā)行為上市品種的估值
C．交易所停止交易等非流通品種的估值
D．全同銀行間債券市場交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種的估值
A．合同生效前的驗(yàn)資費(fèi)
B．合同生效前的會(huì)計(jì)師費(fèi)
C．合同生效前的律師費(fèi)
D．合同生效前的信息披露費(fèi)
A．收盤價(jià)
B．當(dāng)日加權(quán)平價(jià)格
C．開盤價(jià)
D．當(dāng)日最高價(jià)和最低價(jià)的算術(shù)平均價(jià)
最新試題
下列屬于基金投資風(fēng)格分析的是（）。
根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責(zé)時(shí)應(yīng)確?；鸬姆蓊~凈值按照（）規(guī)定的方法進(jìn)行計(jì)算。
下列可以從基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用有（）。
基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有（）等。
實(shí)踐中，基金托管人是QDⅡ基金會(huì)計(jì)核算的責(zé)任主體。（）
對于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán)，無法采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。（）
非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)作為估值日該股票的價(jià)值。（）
通過對（）的比較分析，可以了解投資者對該基金的認(rèn)可程度。
下列基金費(fèi)用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提支付的。
基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分析的作用有（）。