A．貨幣市場(chǎng)基金在銀行開(kāi)立的銀行存款賬戶
B．結(jié)算備付金賬戶
C．交易所證券賬戶
D．全國(guó)銀行間市場(chǎng)債券托管賬戶
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A．資產(chǎn)保管
B．資金清算
C．投資監(jiān)督
D．會(huì)計(jì)核算與估值
A．做好基金資產(chǎn)賬戶的開(kāi)立、更名、銷戶及資產(chǎn)過(guò)戶等工作
B．托管人負(fù)責(zé)開(kāi)立全部基金資產(chǎn)賬戶并保證基金賬戶獨(dú)立于托管銀行賬戶
C．嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定和基金管理人的有效指令辦理資金劃撥和支付
D．保證基金賬戶的開(kāi)立和使用只限于滿足開(kāi)展基金業(yè)務(wù)的需要
A．保管基金印章
B．管理基金資產(chǎn)賬戶
C．保管基金的重大合同、基金的開(kāi)戶資料、預(yù)留印鑒、實(shí)物證券的憑證等重要文件
D．核對(duì)基金資產(chǎn)
A．場(chǎng)內(nèi)交易主要通過(guò)人工手段實(shí)現(xiàn)，場(chǎng)外交易主要借助于技術(shù)系統(tǒng)完成
B．不同基金類型監(jiān)督的依據(jù)和內(nèi)容不同
C．日常運(yùn)作中托管人對(duì)基金管理人投資運(yùn)作行為的監(jiān)督主要是基金投資范圍、投資比例、交易對(duì)手、投資風(fēng)格等方面
D．根據(jù)投資需要和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，不斷增加、完善監(jiān)督內(nèi)容
A．基金凈資產(chǎn)
B．基金總資產(chǎn)
C．基金投資額
D．基金流動(dòng)資產(chǎn)額
最新試題
根據(jù)法律法規(guī)有關(guān)基金禁止從事的關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理人和基金托管人應(yīng)相互提供與本機(jī)構(gòu)有控股關(guān)系的股東或與本機(jī)構(gòu)有其他重大利害關(guān)系的公司的名單。（）
托管人對(duì)當(dāng)日交易進(jìn)行核算、估值及核對(duì)凈值后，制作清算指令，完成T+1日的工作流程。（）
《證券投資基金托管資格管理辦法》對(duì)托管準(zhǔn)人有更詳細(xì)的規(guī)定：最近3個(gè)會(huì)計(jì)年度的年末凈資產(chǎn)均不低于30億元人民幣；設(shè)有專門的基金托管部門；基金托管部門擬從事基金清算、核算、投資監(jiān)督信息披露等業(yè)務(wù)的執(zhí)業(yè)人員不少于5人，并具有基金從業(yè)資格；有安全保管基金財(cái)產(chǎn)的條件等等。（）
基金托管人根據(jù)對(duì)基金運(yùn)作的監(jiān)督情況，每周編制基金運(yùn)作監(jiān)控周報(bào)，向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告。（）
證券投資基金萌芽于（）的投資信托公司。
一般情況下，基金銀行存款賬戶、基金結(jié)算備付金余額、基金證券賬戶的各類證券資產(chǎn)數(shù)量、余額每日核對(duì)；基金債券托管賬戶在交易當(dāng)日進(jìn)行核對(duì)，如無(wú)交易每周核對(duì)一次。（）
基金托管部門擬從事基金清算、核算、投資監(jiān)督、信息披露等業(yè)務(wù)的執(zhí)業(yè)人員不少于3人。（）
在更換托管人或基金終止清算兩種情形下，根據(jù)法律法規(guī)的要求，托管人要參與基金終止清算，并按規(guī)定保存清算結(jié)果和相關(guān)資料。（）
基金屆滿即為基金終止，對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行清產(chǎn)核資后的（）按投資者出資比例分配。
交易所證券賬戶是指以基金名義在中央國(guó)債登記結(jié)算有限公司開(kāi)立的乙類債券托管賬戶，用于登記存管基金持有的、在全國(guó)銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)交易的債券。（）