判斷題托管人對當日交易進行核算、估值及核對凈值后,制作清算指令,完成T+1日的工作流程。()

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一般基金托管人可以通過()等方式對基金資產(chǎn)進行核對。

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交易所證券賬戶是指以基金名義在中央國債登記結(jié)算有限公司開立的乙類債券托管賬戶,用于登記存管基金持有的、在全國銀行間同業(yè)拆借市場交易的債券。()

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根據(jù)交易資金來源的不同可以將基金資金清算分為交易所交易資金清算、全國銀行間市場交易資金清算及場外資金清算三個部分。()

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實際運作中,托管人對基金管理人投資運作的監(jiān)督有以下哪些特點?()

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托管人對當日交易進行核算、估值及核對凈值后,制作清算指令,完成T+1日的工作流程。()

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根據(jù)法律法規(guī)有關(guān)基金禁止從事的關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定,基金管理人和基金托管人應(yīng)相互提供與本機構(gòu)有控股關(guān)系的股東或與本機構(gòu)有其他重大利害關(guān)系的公司的名單。()

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基金托管人在每個交易曰結(jié)束后核對基金的銀行存款和清算備付金賬戶余額。()

題型:判斷題

基金托管人負責開立全部基金資產(chǎn)賬戶,保證基金賬戶獨立于托管銀行賬戶,但不同基金的賬戶不必相互獨立。()

題型:判斷題

基金資產(chǎn)保管的主要內(nèi)容包括()。

題型:多項選擇題

下列各項屬于基金證券賬戶的是()。

題型:多項選擇題