A．資產(chǎn)保管
B．資金清算
C．投資監(jiān)督
D．會計核算與估值
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．做好基金資產(chǎn)賬戶的開立、更名、銷戶及資產(chǎn)過戶等工作
B．托管人負責開立全部基金資產(chǎn)賬戶并保證基金賬戶獨立于托管銀行賬戶
C．嚴格按照相關規(guī)定和基金管理人的有效指令辦理資金劃撥和支付
D．保證基金賬戶的開立和使用只限于滿足開展基金業(yè)務的需要
A．保管基金印章
B．管理基金資產(chǎn)賬戶
C．保管基金的重大合同、基金的開戶資料、預留印鑒、實物證券的憑證等重要文件
D．核對基金資產(chǎn)
A．場內交易主要通過人工手段實現(xiàn)，場外交易主要借助于技術系統(tǒng)完成
B．不同基金類型監(jiān)督的依據(jù)和內容不同
C．日常運作中托管人對基金管理人投資運作行為的監(jiān)督主要是基金投資范圍、投資比例、交易對手、投資風格等方面
D．根據(jù)投資需要和監(jiān)管機構的要求，不斷增加、完善監(jiān)督內容
A．基金凈資產(chǎn)
B．基金總資產(chǎn)
C．基金投資額
D．基金流動資產(chǎn)額
A．基金費用與收益分配復核
B．基金賬務復核
C．基金財務報表復核
D．基金資產(chǎn)凈值復核
最新試題
基金持有人與股東、債權人相比，擁有更多可選擇的權益。（）
交易所證券賬戶是指以基金名義在中央國債登記結算有限公司開立的乙類債券托管賬戶，用于登記存管基金持有的、在全國銀行間同業(yè)拆借市場交易的債券。（）
托管人對當日交易進行核算、估值及核對凈值后，制作清算指令，完成T+1日的工作流程。（）
在更換托管人或基金終止清算兩種情形下，根據(jù)法律法規(guī)的要求，托管人要參與基金終止清算，并按規(guī)定保存清算結果和相關資料。（）
內部監(jiān)控是指托管人通過建立有效的稽核監(jiān)督體系、內部監(jiān)控制度、稽核檢查制度、內部控制制度的評審和反饋機制，設置專業(yè)人員和獨立的監(jiān)察稽核部門，對內部控制制度的執(zhí)行情況進行持續(xù)的監(jiān)督，保證內部控制制度的落實。（）
基金資產(chǎn)保管的主要內容包括（）。
基金賬戶管理的內容包括（）等。
根據(jù)交易資金來源的不同可以將基金資金清算分為交易所交易資金清算、全國銀行間市場交易資金清算及場外資金清算三個部分。（）
證券投資基金萌芽于（）的投資信托公司。
基金托管人的首要職責就是要保證基金資產(chǎn)的安全和增值，獨立、完整、安全地保管基金的全部資產(chǎn)。（）