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A.按利率加權(quán)的收益率
B.按持有量加權(quán)的收益率
C.按貨幣加權(quán)的收益率
D.按時(shí)間加權(quán)的收益率
E.無(wú)特別形式

A.這組數(shù)據(jù)就越集中
B.數(shù)據(jù)的波動(dòng)也就越大
C.如果是預(yù)期收益率的方差越大預(yù)期收益率的分布也就越大
D.不確定性及風(fēng)險(xiǎn)也越大
E.實(shí)際收益率越高

A.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
C.人身風(fēng)險(xiǎn)
D.通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)
E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

A.當(dāng)所獲得的數(shù)據(jù)資料呈偏態(tài)分布時(shí)，中位數(shù)的代表性優(yōu)于算術(shù)平均數(shù)
B.當(dāng)觀測(cè)值個(gè)數(shù)n為奇數(shù)時(shí)，n/2和（n/2+1）位置的兩個(gè)觀測(cè)值之和的1/2為中位數(shù)
C.當(dāng)觀測(cè)值個(gè)數(shù)為偶數(shù)時(shí)，（n+1）/2位置的觀測(cè)值，即x（n+1）/2為中位數(shù)
D.將資料內(nèi)所有觀測(cè)值從小到大依次排列，位于中間的那個(gè)觀測(cè)值，稱為中位數(shù)
E.以上說法都正確

A.開盤價(jià)
B.收盤價(jià)
C.最高價(jià)
D.最低價(jià)
E.視情況而定

A.研究對(duì)象的某項(xiàng)數(shù)值指標(biāo)的值的全體稱為總體
B.總體中的每個(gè)元素稱為個(gè)體
C.樣本中個(gè)體的數(shù)目叫做樣本量
D.從總體中抽取一部分個(gè)體作為一個(gè)集合進(jìn)行研究，這個(gè)集合就是樣本
E.任何關(guān)于樣本的函數(shù)，只要不含有未知參數(shù)，就可以作為統(tǒng)計(jì)量

A.泊松分布
B.正態(tài)分布
C.指數(shù)分布
D.二項(xiàng)分布
E.以上皆是

A.市場(chǎng)投資組合的貝塔系數(shù)等于-1
B.如果某種股票的貝塔系數(shù)小于1，說明其風(fēng)險(xiǎn)大于整個(gè)市場(chǎng)的平均風(fēng)險(xiǎn)
C.如果一只股票的貝塔系數(shù)為0.3，說明大盤漲1%時(shí)該股票有可能漲0.3%
D.預(yù)計(jì)大盤下跌，應(yīng)選擇貝塔系數(shù)較低的股票
E.以上說法都正確

A.協(xié)方差體現(xiàn)的是兩個(gè)隨機(jī)變量隨機(jī)變動(dòng)時(shí)的相關(guān)程度
B.如果p=1，則ζ和η有完全的正線性相關(guān)關(guān)系
C.方差越小，協(xié)方差越小
D.cov（X，1）=E（X-FX）（η-Eη）
E.以上說法都正確

A.P（A+B.=PA.+PB.
B.P（A/B.=PA.
C.P（B/A.=PB.
D.P（A×B.=PA.×PB.
E.P（A×B.=PA.×P（B/A.