A.泊松分布
B.正態(tài)分布
C.指數(shù)分布
D.二項(xiàng)分布
E.以上皆是
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A.市場投資組合的貝塔系數(shù)等于-1
B.如果某種股票的貝塔系數(shù)小于1，說明其風(fēng)險(xiǎn)大于整個(gè)市場的平均風(fēng)險(xiǎn)
C.如果一只股票的貝塔系數(shù)為0.3，說明大盤漲1%時(shí)該股票有可能漲0.3%
D.預(yù)計(jì)大盤下跌，應(yīng)選擇貝塔系數(shù)較低的股票
E.以上說法都正確
A.協(xié)方差體現(xiàn)的是兩個(gè)隨機(jī)變量隨機(jī)變動時(shí)的相關(guān)程度
B.如果p=1，則ζ和η有完全的正線性相關(guān)關(guān)系
C.方差越小，協(xié)方差越小
D.cov（X，1）=E（X-FX）（η-Eη）
E.以上說法都正確
A.P（A+B.=PA.+PB.
B.P（A/B.=PA.
C.P（B/A.=PB.
D.P（A×B.=PA.×PB.
E.P（A×B.=PA.×P（B/A.
A.主觀概率是沒有客觀性的
B.可以認(rèn)為主觀概率是某人對某事件發(fā)生或者對某斷言真實(shí)性的自信程度
C.根據(jù)常識、經(jīng)驗(yàn)和其他相關(guān)因素來判斷，理財(cái)規(guī)劃師都可能說出一個(gè)概率，這可稱之為主觀概率
D.主觀概率就是憑空想象的概率
E.某人認(rèn)為某上市公司明年90%會盈利，此為主觀概率
A.不確定有什么樣的結(jié)果空間
B.不確定結(jié)果的范圍是已知的
C.不確定結(jié)果發(fā)生的概率不一樣
D.不確定結(jié)果具有等可能性
E.以上都不確定
最新試題
在構(gòu)建投資組合中，如果不同證券收益率的相關(guān)系數(shù)越小，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)也越弱。（）
貼現(xiàn)率的特點(diǎn)有（）。
下列關(guān)于β系數(shù)的說法，正確的有（）。
一組數(shù)據(jù)各個(gè)偏差的平方和的大小，與數(shù)據(jù)本身有關(guān)，但與數(shù)據(jù)的容量無關(guān)。（）
不論當(dāng)期收益率與到期收益率的近似程度如何，當(dāng)期收益率的變動總是暗示著到期收益率的同向變動。（）
風(fēng)險(xiǎn)是指不確定性所引起的，由于對未來結(jié)果予以期望所帶來的無法實(shí)現(xiàn)該結(jié)果的可能性。（）
某理財(cái)規(guī)劃師隨機(jī)挑選了8只股票，其價(jià)格分別為10、23、45、65、41、45、28、75元，則其分析正確的有（）。
當(dāng)債券價(jià)格等于面值時(shí)，當(dāng)期收益率就等于到期收益率。（）
對理財(cái)規(guī)劃師來說，收益率的正確計(jì)算和估計(jì)是做好理財(cái)規(guī)劃的重要一步，以下有關(guān)收益率的說法正確的有（）。
證券X的價(jià)格為A，證券Y的價(jià)格為B，則對二者關(guān)系的分析正確的是（）。