夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對基金績效的排序結(jié)論有可能不一致。（）

用（）對基金績效進行衡量時，假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。

（）以馬柯威茨的均異為基礎(chǔ)。

（）考慮的是總風險。

一般認為，基金投資是一項長期投資，投資者更應(yīng)注重基金在長期的一貫表現(xiàn)，但實際上短期表現(xiàn)往往更會受到投資者的重視。（）

1年以上的長期收益率往往需要轉(zhuǎn)換為便于比較的年平均收益率。（）

基準比較法在實際應(yīng)用中存在的問題有（）。

基金收益率相對于基準組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對于基準組合收益率的表現(xiàn)。

時間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）

時間加權(quán)收益率由于沒有考慮分紅的時間價值；簡單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）