算術(shù)平均收益率一般可以用于對平均收益率的無偏估計(jì)。（）

對多期收益率的衡量和比較，常常會用到（）。

基金收益率相對于基準(zhǔn)組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對于基準(zhǔn)組合收益率的表現(xiàn)。

1年以上的長期收益率往往需要轉(zhuǎn)換為便于比較的年平均收益率。（）

（）以馬柯威茨的均異為基礎(chǔ)。

詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個市場組合，在實(shí)際應(yīng)用過程中可以選擇準(zhǔn)市場組合作為市場組合的替代品。（）

（）考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)。

基準(zhǔn)比較法在實(shí)際應(yīng)用中存在的問題有（）。

T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

對基金經(jīng)理的真實(shí)表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。