單項選擇題擇時能力是基金經(jīng)理對（）的預(yù)測能力。
A．市場風(fēng)險
B．市場總體走勢
C．市場收益
D．個別證券走勢
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1.單項選擇題（）要求用樣本期內(nèi)所有變量的樣本數(shù)據(jù)進行同歸計算。
A．標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
B．特雷諾指數(shù)
C．夏普指數(shù)
D．詹森指數(shù)
2.單項選擇題基金績效衡量就是依據(jù)科學(xué)的方法，通過對基金績效的衡量，對基金經(jīng)理或基金公司的（）做出評價，目的就是要將優(yōu)秀的基金經(jīng)理(基金管理人)甄別出來。
A．投資能力
B．管理能力
C．穩(wěn)健性
D．風(fēng)險態(tài)度
3.單項選擇題基金績效衡量的基礎(chǔ)在于假設(shè)基金經(jīng)理比普通投資大眾具有（）優(yōu)勢。
A．技術(shù)
B．信息
C．資源
D．專業(yè)
4.單項選擇題使用現(xiàn)金比例變化法，首先需要確定基金的（）。
A．現(xiàn)金比例
B．特殊現(xiàn)金比例
C．投資比例
D．正常現(xiàn)金比例
5.單項選擇題（）是一種較為直觀的、通過分析基金在不同市場環(huán)境下現(xiàn)金比例的變化情況來評價基金經(jīng)理擇時能力的一種方法。
A．現(xiàn)金比例變化法
B．現(xiàn)金變化法
C．銀行存款比例變化法
D．比例變化法
最新試題
影響基金組合穩(wěn)定性的因素有（）。
題型：多項選擇題
T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）
題型：判斷題
時間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）
題型：判斷題
分組比較法存在的問題有（）。
題型：多項選擇題
基準(zhǔn)比較法是目前最普遍、最直觀的績效評價方法。（）
題型：判斷題
"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）
題型：判斷題
詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個市場組合，在實際應(yīng)用過程中可以選擇準(zhǔn)市場組合作為市場組合的替代品。（）
題型：判斷題
下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟含義有（）。
題型：多項選擇題
平均收益率的計算包括（）。
題型：多項選擇題
從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率，再減去行業(yè)或部門選擇貢獻，剩余則為基金股票選擇的貢獻。（）
題型：判斷題