A．具有降低風(fēng)險、提高收益的作用
B．幫助基金公司消除投資風(fēng)險
C．降低單一資產(chǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險
D．吸引更多的資金進入基金市場
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A．資產(chǎn)配置通常是將資產(chǎn)在低風(fēng)險、低收益證券與高風(fēng)險、高收益證券之間進行分配
B．資產(chǎn)管理可以利用期貨、期權(quán)等衍生金融產(chǎn)品來改善資產(chǎn)配置的效果
C．資產(chǎn)配置以資產(chǎn)類別的歷史表現(xiàn)與投資者的風(fēng)險偏好為基礎(chǔ)
D．資產(chǎn)配置包括基金公司對基金投資方向和時機的選擇
A．買入并持有策略
B．恒定混合策略
C．投資組合保險策略
D．動態(tài)資產(chǎn)配置策略
A．同方向、同比例
B．反方向、同比例
C．同方向、反比例
D．反方向、反比例
A．資產(chǎn)
B．負債
C．所有者權(quán)益
D．收益水平
A．資金規(guī)模實力
B．風(fēng)險承受能力
C．預(yù)期收益水平
D．風(fēng)險偏好程度
最新試題
投資組合保險的形式包括（）。
系統(tǒng)化的資產(chǎn)配置是一個綜合的動態(tài)過程。（）
從資產(chǎn)配置的角度看，投資組合保險策略是將全部資金投資于風(fēng)險資產(chǎn)的一種動態(tài)調(diào)整策略。
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，正確的是（）。
明確資本市場的期望值包括利用歷史數(shù)據(jù)與經(jīng)濟分析決定投資者所考慮資產(chǎn)在相關(guān)持有期間內(nèi)的預(yù)期收益率，確定投資的指導(dǎo)性目標(biāo)。（）
美國經(jīng)濟學(xué)家馬科維茨（Markowitz）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎，該理論包含兩個重要內(nèi)容：（）。
戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略性配置的不同體現(xiàn)在（）。
資產(chǎn)配置的目標(biāo)在于協(xié)調(diào)提高收益與降低風(fēng)險之間的關(guān)系，因而短期投資者最低風(fēng)險戰(zhàn)略可能與長期投資者的最低風(fēng)險戰(zhàn)略大不相同。（）
下列哪些是風(fēng)險平價理論的特點？（）
假定理性客戶在給定期望風(fēng)險水平下對期望收益進行最大化，或者在給定期望收益水平下對期望風(fēng)險進行最小化。投資范圍中不包含無風(fēng)險資產(chǎn)（無風(fēng)險資產(chǎn)的波動率為零），曲線是一條典型的有效邊界。