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判斷題
假定理性客戶在給定期望風(fēng)險水平下對期望收益進行最大化,或者在給定期望收益水平下對期望風(fēng)險進行最小化。投資范圍中不包含無風(fēng)險資產(chǎn)(無風(fēng)險資產(chǎn)的波動率為零),曲線是一條典型的有效邊界。
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判斷題
從資產(chǎn)配置的角度看,投資組合保險策略是將全部資金投資于風(fēng)險資產(chǎn)的一種動態(tài)調(diào)整策略。
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多項選擇題
美國經(jīng)濟學(xué)家馬科維茨(Markowitz)于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎,該理論包含兩個重要內(nèi)容:()。
A.均值-方差分析方法
B.投資組合有效邊界模型
C.經(jīng)濟周期
D.風(fēng)險平價理論
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