實踐中，基金托管人是QDⅡ基金會計核算的責任主體。（）

QDII的投資管理和運作目前仍在試行中。（）

一般來說，基金份額變動較大，對基金管理人的投資有不利影響。（）

為準確、及時進行基金估值和份額凈值計價，基金管理公司應（）。

基金管理費具有以下特點（）。

下列基金費用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計提支付的。

目前，我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費，債券基金的管理費費率一般低于1%，貨幣市場基金的管理費費率為0.33％。（）

（）基金復核與基金會計賬目的核對同時進行。

傳統(tǒng)的會計分期一般以（）為單位。

基金會計核算的特殊性包括（）。