單項選擇題下列與基金有關(guān)的費用不能從基金財產(chǎn)中列支的是（）。
A．基金轉(zhuǎn)換費
B．基金管理人的管理費
C．基金托管人的托管費
D．銷售服務(wù)費
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1.單項選擇題在證券衍生工具基金中，（）管理費率一般最高。
A．認股權(quán)證基金
B．股票基金
C．債券基金
D．貨幣市場基金
2.單項選擇題下列不屬于基金投資風格分析的是（）。
A．持倉集中度分析
B．持倉結(jié)構(gòu)分析
C．持倉股本規(guī)模分析
D．持倉成長性分析
3.單項選擇題封閉式基金（）披露一次基金份額凈值，但每個交易日也都進行估值。
A．每日
B．每周
C．每月
D．每季
4.單項選擇題基金資產(chǎn)估值是指通過對基金所擁有的（）按一定的原則和方法進行重新估算，進而確定基金資產(chǎn)公允價值的過程。
A．全部資產(chǎn)
B．凈資產(chǎn)
C．全部資產(chǎn)及所有負債
D．負債
5.單項選擇題我國開放式基金的估值頻率是（）。
A．每1個交易日
B．每2個交易日
C．每周
D．沒有明確的規(guī)定
最新試題
基金托管人按基金合同規(guī)定的（）對基金管理人的計算結(jié)果進行復(fù)核。
題型：多項選擇題
金融資產(chǎn)在初始確認時分為（）。
題型：多項選擇題
基金管理費具有以下特點（）。
題型：多項選擇題
衍生品的估值可以參照國際會計準則進行。（）
題型：判斷題
首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價估值。（）
題型：判斷題
證券投資基金的費用主要包括（）。
題型：多項選擇題
對于國內(nèi)證券投資基金的會計核算，基金管理人與基金托管人分別獨立進行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。（）
題型：判斷題
根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責時應(yīng)確?；鸬姆蓊~凈值按照（）規(guī)定的方法進行計算。
題型：多項選擇題
基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有（）等。
題型：多項選擇題
非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。（）
題型：判斷題