A．每日
B．每周
C．每月
D．每季
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．全部資產(chǎn)
B．凈資產(chǎn)
C．全部資產(chǎn)及所有負(fù)債
D．負(fù)債
A．每1個(gè)交易日
B．每2個(gè)交易日
C．每周
D．沒有明確的規(guī)定
A．平均價(jià)
B．成本
C．收盤價(jià)
D．開盤價(jià)
A．基金管理公司
B．托管銀行
C．基金估值工作小組
D．基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)
A．每月，每周
B．每周，每個(gè)工作日
C．每月，每周
D．每日，每日
最新試題
各類資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。
對(duì)于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán)，無法采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。（）
目前，我國基金大部分按照1.5%的比例計(jì)提基金管理費(fèi)，債券基金的管理費(fèi)費(fèi)率一般低于1%，貨幣市場基金的管理費(fèi)費(fèi)率為0.33％。（）
基金的會(huì)計(jì)核算對(duì)象包括（）。
非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)作為估值日該股票的價(jià)值。（）
下列屬于基金投資風(fēng)格分析的是（）。
實(shí)踐中，基金托管人是QDⅡ基金會(huì)計(jì)核算的責(zé)任主體。（）
證券投資基金的費(fèi)用主要包括（）。
通過對(duì)基金收入來源的分析，尤其是通過基金間收入來源結(jié)構(gòu)的比較分析，可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。（）
對(duì)不存在活躍市場的投資品種進(jìn)行估值（）。