基金管理費具有以下特點（）。

下列基金費用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計提支付的。

基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有（）等。

QDⅡ基金份額應當以（）單獨或同時計算或披露。

基金財務會計報告反映了基金某一特定日期的財務狀況和某一會計期間的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等會計信息。（）

傳統(tǒng)的會計分期一般以（）為單位。

基金的會計核算對象包括（）。

基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計算基金份額凈值及相關(guān)復核工作交由基金估值工作小組，從而免除估值責任。（）

各類資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。

基金財務會計報告分析的作用有（）。