單項選擇題QDⅡ基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在（）披露。

A．估值日前1個工作曰
B．估值日
C．估值日后1個工作日內(nèi)
D．估值日后2個工作日內(nèi)


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2.多項選擇題證券投資基金的費用主要包括（）。

A.托管費、管理費
B.申購費、贖回費
C.基金轉(zhuǎn)換費
D.信息披露費

3.多項選擇題基金財務(wù)會計報告分析的作用有（）。

A.評價基金過去的經(jīng)營業(yè)績及投資管理能力
B.通過分析基金現(xiàn)時的資產(chǎn)配置及投資組合狀況來了解基金的投資狀況
C.預(yù)測基金未來的發(fā)展趨勢
D.為基金投資者的投資決策提供依據(jù)

4.多項選擇題基金會計核算的特殊性包括（）。

A.會計客體是證券投資基金
B.會計分期細(xì)化到日
C.只對實現(xiàn)利得進行確認(rèn)
D.基金持有的金融資產(chǎn)和承擔(dān)金融負(fù)債通常歸類為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債

6.多項選擇題通過對（）的比較分析，可以了解投資者對該基金的認(rèn)可程度。

A.基金份額變動情況
B.基金規(guī)模的大小
C.基金價格的高低
D.基金持有人結(jié)構(gòu)

7.多項選擇題基金的會計核算對象包括（）。

A.資產(chǎn)類
B.負(fù)債類
C.資產(chǎn)負(fù)債共同類
D.資產(chǎn)損益共同類

8.多項選擇題基金托管人按基金合同規(guī)定的（）對基金管理人的計算結(jié)果進行復(fù)核。

A.估值方法
B.估值時間
C.估值程序
D.估值數(shù)值

10.多項選擇題根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責(zé)時應(yīng)確?；鸬姆蓊~凈值按照（）規(guī)定的方法進行計算。

A.有關(guān)法律法規(guī)
B.基金合同
C.集合資產(chǎn)管理合同
D.托管協(xié)議