A.擇時(shí)損益=股票實(shí)際配置比例-正常配置比例+（現(xiàn)金實(shí)際配置比例-正常配置比例）×現(xiàn)金收益率
B.擇時(shí)損益=股票實(shí)際配置比例-股票指數(shù)收益率+（現(xiàn)金實(shí)際配置比例-正常配置比例）×現(xiàn)金收益率
C.擇時(shí)損益=（股票實(shí)際配置比例-正常配置比例）×股票指數(shù)收益率+現(xiàn)金實(shí)際配置比例-正常配置比例
D.擇時(shí)損益=（股票實(shí)際配置比例-正常配置比例）×股票指數(shù)收益率+（現(xiàn)金實(shí)際配置比例-正常配置比例）×現(xiàn)金收益率
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A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)總體走勢(shì)
C.市場(chǎng)收益
D.個(gè)別證券走勢(shì)
A.信息比率
B.M2
C.夏普比率
D.特雷諾比率
A.均值
B.期望值
C.方差
D.標(biāo)準(zhǔn)差
A.信息比率
B.M2
C.夏普比率
D.特雷諾比率
A.信息比率
B.M2
C.夏普比率
D.特雷諾比率
最新試題
（）用以衡量基金的均異性特征。
資本市場(chǎng)線(xiàn)的斜率代表了市場(chǎng)組合的夏普指數(shù)。（）
平均收益率的計(jì)算包括（）。
（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。
（）考慮的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
成功概率法是根據(jù)對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的預(yù)測(cè)而正確改變（）對(duì)基金擇時(shí)能力進(jìn)行衡量的方法。
計(jì)算擇時(shí)能力的公式是（）。
一般認(rèn)為，基金投資是一項(xiàng)長(zhǎng)期投資，投資者更應(yīng)注重基金在長(zhǎng)期的一貫表現(xiàn)，但實(shí)際上短期表現(xiàn)往往更會(huì)受到投資者的重視。（）
影響基金組合穩(wěn)定性的因素有（）。
如果只關(guān)注基金在同組的比較，將會(huì)偏離績(jī)效評(píng)價(jià)的根本目的。（）