A.相對(duì)變動(dòng)額
B.絕對(duì)變動(dòng)額
C.敏感度
D.彈性
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A.圍繞原值波動(dòng)
B.變小
C.不變
D.變大
A.買賣差價(jià)
B.到期期限
C.一年中付息的次數(shù)
D.發(fā)行主體的質(zhì)量
A.售出
B.變現(xiàn)
C.上市
D.付息
A.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
B.利率風(fēng)險(xiǎn)
C.再投資風(fēng)險(xiǎn)
D.贖回風(fēng)險(xiǎn)
A.等于
B.小于
C.大于
D.沒有直接的關(guān)系
最新試題
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。
在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。
市場(chǎng)間利差互換的操作思路有（）。
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率非平行變動(dòng)時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）
在利率走低時(shí)，再投資收益率就會(huì)降低，再投資風(fēng)險(xiǎn)加大；當(dāng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格會(huì)下降，但是利息的再投資收益會(huì)上升。（）
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）
當(dāng)市場(chǎng)收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí)，投資者需要對(duì)組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來(lái)現(xiàn)金流的要求。（）
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
債券互換類型有（）。
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。