A.每月，每周
B.每周，每個(gè)工作日
C.每周，每月
D.每日，每日
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A.0.1%，0.25%
B.0.25%，0.5%
C.0.5%，1%
D.0.25%，0.75%
A.市價(jià)
B.收盤(pán)凈價(jià)
C.估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)
D.公允價(jià)值
A.平均價(jià)
B.成本
C.收盤(pán)價(jià)
D.開(kāi)盤(pán)價(jià)
A.市價(jià)
B.最近交易市價(jià)
C.參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)
D.估值
A.基金份額持有人
B.基金托管人
C.基金估值工作小組
D.基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)
最新試題
基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有（）等。
基金會(huì)計(jì)核算的內(nèi)容主要包括（）。
一般來(lái)說(shuō)，基金份額變動(dòng)較大，對(duì)基金管理人的投資有不利影響。（）
下列屬于基金投資風(fēng)格分析的是（）。
當(dāng)對(duì)估值原則或程序有異議時(shí)，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）
通過(guò)對(duì)（）的比較分析，可以了解投資者對(duì)該基金的認(rèn)可程度。
基金會(huì)計(jì)核算的特殊性包括（）。
非公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)作為估值日該股票的價(jià)值。（）
基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分析的作用有（）。
因持有股票而享有的配股權(quán)，其估值辦法是，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，（）。