單項選擇題基金持有的首次發(fā)行未上市的股票、債券和權證，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按（）計量。
A.平均價
B.成本
C.收盤價
D.開盤價
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1.單項選擇題對存在活躍市場的投資品種，估值日無市價的，但最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化，應以（）確定公允價值。
A.市價
B.最近交易市價
C.參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價
D.估值
2.單項選擇題（）對基金管理人的估值結(jié)果負有復核責任。
A.基金份額持有人
B.基金托管人
C.基金估值工作小組
D.基金注冊登記機構(gòu)
3.單項選擇題估值方法的（）是指基金在進行資產(chǎn)估值時均應采取同樣的估值方法，遵守同樣的估值規(guī)則。
A.公開性
B.一致性
C.長期性
D.準確性
4.單項選擇題我國開放式基金的估值頻率是（）。
A.每一個交易日
B.每兩個交易日
C.每周
D.沒有明確的規(guī)定
5.單項選擇題封閉式基金（）披露一次基金份額凈值，但每個交易日也都進行估值。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
最新試題
QDⅡ基金份額應當以（）單獨或同時計算或披露。
題型：多項選擇題
基金托管人按基金合同規(guī)定的（）對基金管理人的計算結(jié)果進行復核。
題型：多項選擇題
通過對基金收入來源的分析，尤其是通過基金間收入來源結(jié)構(gòu)的比較分析，可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。（）
題型：判斷題
基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有（）等。
題型：多項選擇題
對不存在活躍市場的投資品種進行估值（）。
題型：多項選擇題
傳統(tǒng)的會計分期一般以（）為單位。
題型：多項選擇題
下列屬于基金投資風格分析的是（）。
題型：多項選擇題
因持有股票而享有的配股權，其估值辦法是，從配股除權日起到配股確認日止，（）。
題型：多項選擇題
對于國內(nèi)證券投資基金的會計核算，基金管理人與基金托管人分別獨立進行賬簿設置、賬套管理、賬務處理。（）
題型：判斷題
QDII的投資管理和運作目前仍在試行中。（）
題型：判斷題