A.行政管理部
B.基金運(yùn)營(yíng)部門
C.信息技術(shù)部
D.財(cái)務(wù)部
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A.記錄基金資產(chǎn)運(yùn)作過程，完成當(dāng)日所發(fā)生基金投資業(yè)務(wù)的賬務(wù)核算工作
B.完成與托管銀行的賬務(wù)核對(duì)，復(fù)核基金凈值計(jì)算結(jié)果
C.完成資金劃轉(zhuǎn)指令產(chǎn)生的基金資產(chǎn)資金清算憑證與托管行每日資金流量表間的核對(duì)
D.設(shè)立并管理資金清算相關(guān)賬戶，負(fù)責(zé)賬戶的會(huì)計(jì)核算工作并保管會(huì)計(jì)記錄
A.核算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值
B.開立投資者基金賬戶
C.根據(jù)基金份額清算結(jié)果，填寫基金贖回資金劃轉(zhuǎn)指令，傳送至托管行
D.復(fù)核并監(jiān)督基金份額清算與資金清算結(jié)果
A.基金結(jié)算
B.基金清算
C.基金會(huì)計(jì)
D.基金清產(chǎn)核資
A.根據(jù)投資決策委員會(huì)制定的投資原則和計(jì)劃進(jìn)行股票選擇和組合管理
B.根據(jù)研究部制定的投資原則和計(jì)劃進(jìn)行股票選擇和組合管理
C.擔(dān)負(fù)投資計(jì)劃反饋的職能，及時(shí)向投資決策委員會(huì)提供市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息
D.擔(dān)負(fù)投資計(jì)劃反饋的職能，及時(shí)向交易部提供市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息
A.基金管理稽核
B.財(cái)務(wù)管理稽核
C.內(nèi)部審計(jì)
D.協(xié)調(diào)公司對(duì)外信息披露
最新試題
關(guān)于基金管理公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的分離原則，以下說法錯(cuò)誤的是（）。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資運(yùn)作違法違規(guī)的，應(yīng)及時(shí)以口頭或書面形式通知基金管理人，并報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。（）
關(guān)于基金管理公司風(fēng)險(xiǎn)管理的適時(shí)性原則，以下理解正確的是（）。I．公司應(yīng)當(dāng)確保其制定的風(fēng)險(xiǎn)控制制度具有一定前瞻性II．公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)內(nèi)部環(huán)境的變化及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估III．公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)外部因素的變化調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)管理政策和措施
關(guān)于基金管理公司風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)和職能，以下說法錯(cuò)誤的是（）。
基金公司管理層在公司年度總結(jié)大會(huì)上承諾把風(fēng)險(xiǎn)控制放在經(jīng)營(yíng)管理的首要地位，體現(xiàn)了基金公司風(fēng)險(xiǎn)管理的（）原則。
從業(yè)務(wù)功能的角度，基金管理公司可以在內(nèi)部設(shè)立的專業(yè)委員會(huì)包括（）。I．投資決策委員會(huì)II．風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)III．產(chǎn)品審批委員會(huì)IV．運(yùn)營(yíng)估值委員會(huì)
基金頭寸指基金在進(jìn)行交易后的所有現(xiàn)金類賬戶的資金余額。（）
交易雙方達(dá)成一筆銀行間回購業(yè)務(wù)，在回購到期日，正回購方因資金不足無法支付到期款項(xiàng)，該風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。
某公募基金管理公司在梳理風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)范圍。以下選項(xiàng)中，不應(yīng)納入其職責(zé)范圍的是（）。
托管銀行應(yīng)建立、完善各類業(yè)務(wù)規(guī)章制度、工作流程等，以保障基金托管業(yè)務(wù)規(guī)范、高效運(yùn)作。（）