A.記錄基金資產(chǎn)運作過程，完成當日所發(fā)生基金投資業(yè)務的賬務核算工作
B.完成與托管銀行的賬務核對，復核基金凈值計算結(jié)果
C.完成資金劃轉(zhuǎn)指令產(chǎn)生的基金資產(chǎn)資金清算憑證與托管行每日資金流量表間的核對
D.設立并管理資金清算相關(guān)賬戶，負責賬戶的會計核算工作并保管會計記錄
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你可能感興趣的試題
A.核算當日基金資產(chǎn)凈值
B.開立投資者基金賬戶
C.根據(jù)基金份額清算結(jié)果，填寫基金贖回資金劃轉(zhuǎn)指令，傳送至托管行
D.復核并監(jiān)督基金份額清算與資金清算結(jié)果
A.基金結(jié)算
B.基金清算
C.基金會計
D.基金清產(chǎn)核資
A.根據(jù)投資決策委員會制定的投資原則和計劃進行股票選擇和組合管理
B.根據(jù)研究部制定的投資原則和計劃進行股票選擇和組合管理
C.擔負投資計劃反饋的職能，及時向投資決策委員會提供市場動態(tài)信息
D.擔負投資計劃反饋的職能，及時向交易部提供市場動態(tài)信息
A.基金管理稽核
B.財務管理稽核
C.內(nèi)部審計
D.協(xié)調(diào)公司對外信息披露
A.執(zhí)行投資部的交易指令
B.記錄并保存每日投資交易情況
C.保持與各證券交易商的聯(lián)系并控制相應的交易額度
D.負責基金交易席位的安排、交易量管理
最新試題
基金管理公司人員中可以在股東單位兼職的是（）。I．董事II．監(jiān)事III．投資總監(jiān)IV．交易總監(jiān)
基金頭寸指基金在進行交易后的所有現(xiàn)金類賬戶的資金余額。（）
基金公司風險控制的制度必須伴隨內(nèi)外部環(huán)境的改變及時進行相應的修改和完善，體現(xiàn)基金公司風險管理的是（）。
基金估值過程中可能發(fā)生的風險點有估值計算方法錯誤、估值操作程序錯誤、估值系統(tǒng)參數(shù)設置或?qū)霐?shù)據(jù)錯誤、業(yè)務人員惡意違規(guī)操作等。（）
某基金管理公司出現(xiàn)以下四項風險事件，其中屬于信用風險的是（）。
根據(jù)基金管理公司治理的業(yè)務與信息隔離原則，以下做法正確的是（）。
基金在銀行間債券市場發(fā)生債券現(xiàn)貨買賣、回購業(yè)務時，基金管理公司將該筆業(yè)務的成交通知單加蓋公司業(yè)務章后發(fā)送基金托管人。（）
基金資產(chǎn)凈值的復核指基金托管人以《證券投資基金法》《證券投資基金會計核算辦法》《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》等法律法規(guī)為依據(jù)，對基金管理人的估值結(jié)果即基金份額凈值、基金份額累計凈值以及期初基金份額凈值進行的核對。（）
關(guān)于基金管理公司風險管理的目標，以下表述正確的是（）。I．確保公司各項業(yè)務的順利進行II．確保基金資產(chǎn)和公司財產(chǎn)安全III．確保公司取得長期穩(wěn)定的發(fā)展IV．確?；鹗找媸冀K高于業(yè)績比較基準
根據(jù)中國證監(jiān)會頒布的關(guān)于基金管理公司治理法律法規(guī)，以下屬于基金公司治理結(jié)構(gòu)要求的是（）。I．組織機構(gòu)健全II．職責劃分清晰III．制衡監(jiān)督有效IV．激勵約束合理