A．接收會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
B．基金托管人通過加密傳真等方式接收管理人的場(chǎng)內(nèi)投資指令
C．基金托管人對(duì)指令的真實(shí)性、合法性、完整性進(jìn)行審核
D．對(duì)指令的執(zhí)行情況進(jìn)行查詢，并將執(zhí)行結(jié)果通知基金管理人
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．簽署基金合同
B．基金募集
C．基金運(yùn)作
D．基金終止
A．本地債券市場(chǎng)結(jié)算
B．交易所交易資金清算
C．全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)資金清算
D．場(chǎng)外資金清算
A．計(jì)算機(jī)系統(tǒng)
B．電話銀行
C．登陸上海PROP遠(yuǎn)程操作平臺(tái)系統(tǒng)
D．登陸深圳IST遠(yuǎn)程操作平臺(tái)系統(tǒng)
A．基金托管人應(yīng)做好基金資產(chǎn)賬戶的開立、更名、銷戶及資產(chǎn)過戶等工作
B．托管人負(fù)責(zé)開立全部基金資產(chǎn)賬戶，保證基金賬戶獨(dú)立于托管銀行賬戶
C．嚴(yán)格按照基金管理人的有效指令辦理資金支付，并保證基金的一切貨幣收支活動(dòng)均通過基金的銀行存款賬戶進(jìn)行
D．保證基金賬戶的開立和使用不僅僅用于滿足開展基金業(yè)務(wù)的需要
A．賬務(wù)
B．頭寸
C．資產(chǎn)凈值
D．合同
最新試題
交易所交易資金清算時(shí)，在T日基金托管人將經(jīng)復(fù)核、授權(quán)確認(rèn)的清算指令交付執(zhí)行。（）
基金（）是指基金托管人以《證券投資基金法》《證券投資基金會(huì)計(jì)核算辦法》等法律法規(guī)為依據(jù)，對(duì)管理人的賬務(wù)處理過程與結(jié)果進(jìn)行校對(duì)的過程。
交易所證券賬戶是指以基金名義在中央國(guó)債登記結(jié)算有限公司開立的乙類債券托管賬戶，用于登記存管基金持有的、在全國(guó)銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)交易的債券。（）
一般基金托管人可以通過（）等方式對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行核對(duì)。
下列各項(xiàng)屬于基金證券賬戶的是（）。
基金持有人與股東、債權(quán)人相比，擁有更多可選擇的權(quán)益。（）
基金托管人內(nèi)部控制的主要內(nèi)容包括（）。
基金估值過程中可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有估值計(jì)算方法錯(cuò)誤、估值操作程序錯(cuò)誤、估值系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置或?qū)霐?shù)據(jù)錯(cuò)誤、業(yè)務(wù)人員惡意違規(guī)操作導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)等。（）
基金資產(chǎn)凈值除以基金當(dāng)前的總份額，就是基金份額凈值。（）
基金托管部門擬從事基金清算、核算、投資監(jiān)督、信息披露等業(yè)務(wù)的執(zhí)業(yè)人員不少于3人。（）