A．接收交易數(shù)據(jù)
B．制作清算指令
C．執(zhí)行清算指令
D．確認(rèn)清算結(jié)果
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．重大合同
B．基金的開戶資料
C．預(yù)留印鑒
D．實(shí)物證券的憑證
A．持有人名冊(cè)登記
B．賬戶設(shè)置
C．資金劃撥
D．賬冊(cè)記錄
A．全國(guó)銀行間市場(chǎng)債券托管賬戶
B．上海證券交易所證券賬戶
C．深圳證券交易所證券賬戶
D．交易所清算備付金賬戶
A．基金印章保管
B．基金資產(chǎn)賬戶管理
C．重要文件保管
D．核對(duì)基金資產(chǎn)
A．銀行存款賬戶
B．結(jié)算備付金賬戶
C．證券賬戶
D．全國(guó)銀行間市場(chǎng)債券托管賬戶
最新試題
交易所證券賬戶是指以基金名義在中央國(guó)債登記結(jié)算有限公司開立的乙類債券托管賬戶，用于登記存管基金持有的、在全國(guó)銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)交易的債券。（）
基金募集階段是基金托管人開展基金托管業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備階段。（）
根據(jù)交易資金來源的不同可以將基金資金清算分為交易所交易資金清算、全國(guó)銀行間市場(chǎng)交易資金清算及場(chǎng)外資金清算三個(gè)部分。（）
托管人對(duì)當(dāng)日交易進(jìn)行核算、估值及核對(duì)凈值后，制作清算指令，完成T+1日的工作流程。（）
基金托管人內(nèi)部控制的主要內(nèi)容包括（）。
證券投資基金萌芽于（）的投資信托公司。
基金持有人與股東、債權(quán)人相比，擁有更多可選擇的權(quán)益。（）
《證券投資基金托管資格管理辦法》對(duì)托管準(zhǔn)人有更詳細(xì)的規(guī)定：最近3個(gè)會(huì)計(jì)年度的年末凈資產(chǎn)均不低于30億元人民幣；設(shè)有專門的基金托管部門；基金托管部門擬從事基金清算、核算、投資監(jiān)督信息披露等業(yè)務(wù)的執(zhí)業(yè)人員不少于5人，并具有基金從業(yè)資格；有安全保管基金財(cái)產(chǎn)的條件等等。（）
基金托管人在每個(gè)交易曰結(jié)束后核對(duì)基金的銀行存款和清算備付金賬戶余額。（）
基金資產(chǎn)凈值除以基金當(dāng)前的總份額，就是基金份額凈值。（）