期貨的基差套利策略存在風險。

就產(chǎn)生的時間而言，場外市場的產(chǎn)生要晚于場內(nèi)市場。

期貨投機者承擔了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風險，使套期保值成為可能。

最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。

最便宜交割債可以是隱含回購利率最高的可交割債。

在沒有違約風險的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

美洲市場是全球金融衍生品市場的霸主。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了外匯衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

期貨交易雙方不需要交納保證金。

與遠期合約一樣，期權合約通常也是一種非標準化合約。