判斷題調(diào)整期貨利差賬戶損益的頻率為每日。（）
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3.單項選擇題限價指令（）
A.是以一定價格交易最多數(shù)量的期貨合約的訂單
B.可以以指定價格執(zhí)行的訂單還是對投資者更有利的訂單
C.是必須在指定時間段內(nèi)執(zhí)行的訂單
D.以上都不是
4.單項選擇題理發(fā)（haircut）20％意味著（）
A.當(dāng)市場價值為100美元的債券用于滿足抵押要求時，其價值為80美元
B.面值為100美元的債券用于滿足抵押要求時，其價值為80美元
C.當(dāng)市場價值為100美元的債券用于滿足抵押要求時，其價值為83.3美元
D.面值為100美元的債券用于滿足抵押要求時，其價值為83.3美元
5.單項選擇題在2012年11月1日，某商品的期貨合約的對沖者持多頭頭寸，以便在2013年3月1日對一個敞口進(jìn)行對沖。初始期貨價格為60美元。2012年12月31日，期貨價格為61美元。在2013年3月1日，價格為$64。該合同于2013年3月1日結(jié)束。在會計年度1月1日至2013年12月31日確認(rèn)什么收益？（）每份合約以1000單位商品為單位。
A.0美元
B.1，000美元
C.3，000美元
D.4，000美元
最新試題
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
題型：判斷題
浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
題型：判斷題
根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？
題型：問答題
高信用等級A公司與低信用等級B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。
題型：判斷題
期貨交易一般不進(jìn)行實物交割。
題型：判斷題
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。
題型：判斷題
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。
題型：判斷題
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。
題型：判斷題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。
題型：判斷題
以下哪一項對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題