A.無(wú)法判斷
B.無(wú)關(guān)
C.成正比
D.成反比
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A.當(dāng)日
B.前一日
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D.前二日
A.月
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D.日
A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)
B.發(fā)起人
C.基金份額持有人
D.基金托管人
A.1個(gè)月
B.1周
C.2個(gè)工作日
D.1個(gè)工作日
A.銀行間債券市場(chǎng)交易的債券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值
B.交易所以大宗交易方式轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本進(jìn)行后續(xù)計(jì)量
C.非公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票，初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)，應(yīng)采用上市交易的同一股票的市價(jià)進(jìn)行估值
D.交易所上市債券以收盤(pán)凈價(jià)估值
最新試題
（）是基金估值的第一責(zé)任主體。
基金的會(huì)計(jì)核算對(duì)象不包括（）。
下列關(guān)于基金估值因素描述錯(cuò)誤的是（）。
假設(shè)某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為20萬(wàn)股、40萬(wàn)股和80萬(wàn)股，每股的收盤(pán)價(jià)分別為40元、30元和20元，銀行存款為2000萬(wàn)元，對(duì)托管人或管理人應(yīng)付未付的報(bào)酬為600萬(wàn)元，應(yīng)付稅費(fèi)為600萬(wàn)元，已售出的基金份額2000萬(wàn)份，則基金份額凈值為（）元。
企業(yè)會(huì)計(jì)核算以企業(yè)為會(huì)計(jì)核算主體，基金會(huì)計(jì)則以證券投資基金為會(huì)計(jì)核算主體，其中承擔(dān)主會(huì)計(jì)責(zé)任的是（）。
下列各項(xiàng)關(guān)于基金估值程序的描述錯(cuò)誤的是（）。
下列各項(xiàng)中（）是基金會(huì)計(jì)核算的主體。
下列關(guān)于基金估值重要性的描述正確的是（）。
下列說(shuō)法不正確的是（）。
為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)，（）應(yīng)該制定基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)的業(yè)務(wù)管理制度，明確基金估值的原則和程序。