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A.直接收益率
B.持有期收益率
C.到期收益率
D.贖回收益率

A.債券的未來收益
B.債券的面值
C.債券的期限
D.債券的當前市場價格

A.其他條件相同的情況下，債券的票面利率越高，其收益率越高
B.其他條件相同的情況下，債券的票面利率越低，其收益率越高
C.當債券發(fā)行價格高于債券面額時，債券收益率將低于票面利率
D.當債券發(fā)行價格高于債券面額時，債券收益率將高于票面利率

A.債券的年利息收入
B.將債券以高于購買價格賣出
C.將債券以低于購買價格賣出水平
D.債券的本金收回

A.β值等于回歸出來的系數(shù)b的值
B.Y代表某證券的收益率
C.X代表市場收益率
D.β值等于回歸出來的常數(shù)項a的值

A.當兩種證券間的相關(guān)系數(shù)等于1時，這兩種證券收益率的變動方向是一致的，但變動程度不同
B.當兩種證券間的相關(guān)系數(shù)等于1時，這兩種證券收益率的變動方向是不一致的，但變動程度相同
C.當兩種證券間的相關(guān)系數(shù)等于1時，這兩種證券收益率的變動方向是一致的，并且變動程度也是相同的
D.當兩種證券間的相關(guān)系數(shù)等于1時，這兩種證券收益率之間沒有什么關(guān)系

A.該組合的風(fēng)險一定變小
B.該組合的收益一定提高
C.證券本身的風(fēng)險越高，對資產(chǎn)組合的風(fēng)險影響越大
D.證券本身的收益率越高，對資產(chǎn)組合的收益率影響越大

A.該投資組合的收益率一定高于組合中任何一種單獨股票的收益率
B.該投資組合的風(fēng)險一定低于組合中任何一種單獨股票的風(fēng)險
C.投資組合的風(fēng)險就是這兩種股票各自風(fēng)險的總和
D.如果這兩種股票分別屬于兩個互相替代的行業(yè)，那么組合的風(fēng)險要小于單獨一種股票的風(fēng)險

A.無差異曲線代表著投資者對證券收益與風(fēng)險的偏好
B.無差異曲線代表著投資者為承擔風(fēng)險而要求的收益補償
C.無差異曲線反映了投資者對收益和風(fēng)險的態(tài)度
D.無差異曲線上的每一點反映了投資者對證券組合的不同偏好

A.在風(fēng)險相同的情況下，投資者會選擇收益較低的證券
B.在風(fēng)險相同的情況下，投資者會選擇收益較高的證券
C.在預(yù)期收益相同的情況下，投資者會選擇風(fēng)險較小的證券
D.投資者的風(fēng)險偏好會對其投資選擇產(chǎn)生影響