多項(xiàng)選擇題企業(yè)進(jìn)行期貨交易應(yīng)從業(yè)務(wù)流程來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)，主要有（）。

A.交易品種監(jiān)督
B.交易計(jì)劃監(jiān)督
C.交易過(guò)程監(jiān)督
D.交易結(jié)果監(jiān)督


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1.多項(xiàng)選擇題企業(yè)從財(cái)務(wù)管理方面對(duì)公司的期貨業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，可以從（）來(lái)進(jìn)行。

A.控制公司參與期貨交易的總資金和規(guī)模
B.定期總結(jié)和反饋每日和階段性的行情、交易情況以及保值方案執(zhí)行情況
C.對(duì)企業(yè)參與期貨交易進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)
D.建立風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度

3.單項(xiàng)選擇題1949年，開(kāi)創(chuàng)了期貨投資基金先河的是（）。

A.高盛基金
B.巴克萊銀行
C.理查德·道前
D.道瓊斯

4.單項(xiàng)選擇題屬于結(jié)構(gòu)型跨期套利的是（）。

A.依據(jù)某一事件的發(fā)生建立買近賣遠(yuǎn)或買遠(yuǎn)賣近的跨期套利交易
B.當(dāng)某個(gè)月份的空頭或者多頭受較大的資金推動(dòng)或者倉(cāng)單壓力的影響，會(huì)導(dǎo)致這個(gè)月份的期貨合約相對(duì)其他月份的期貨合約價(jià)格產(chǎn)生資金性溢價(jià)或者倉(cāng)單壓力的貼水，這是一種跨期套利機(jī)會(huì)
C.近期合約受國(guó)內(nèi)現(xiàn)實(shí)供求關(guān)系的影響表現(xiàn)疲弱，而遠(yuǎn)期合約卻受整體看漲氛圍的影響，投機(jī)性多頭大量參與，從而有利于反向跨期套利
D.關(guān)注庫(kù)存因素對(duì)于市場(chǎng)的影響需要重點(diǎn)了解的是一個(gè)品種的正常庫(kù)存波動(dòng)區(qū)間，只有當(dāng)庫(kù)存超過(guò)了正常的庫(kù)存波動(dòng)區(qū)間的時(shí)候才能夠影響合約的價(jià)差變化，出現(xiàn)套利機(jī)會(huì)

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于正向可交割跨期套利，說(shuō)法成立的是（）。

A.正向可交割跨期套利，是指同一期貨品種，當(dāng)其遠(yuǎn)期和近期合約的價(jià)差大于其持有成本時(shí)，出現(xiàn)的買近期拋遠(yuǎn)期的套利機(jī)會(huì)
B.遠(yuǎn)期合約與近期合約的價(jià)差可能偏離持有成本較遠(yuǎn)，因此正向可交割跨期套利交易的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大
C.進(jìn)行交割的正向跨期套利也是一種跨市場(chǎng)套利
D.進(jìn)行正向可交割跨期套利的核心在于近月和遠(yuǎn)月價(jià)差的計(jì)算

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