單項(xiàng)選擇題關(guān)于商品指數(shù)基金，下列說(shuō)法不正確的是（）。

A.商品指數(shù)基金一般收取數(shù)額不等的業(yè)績(jī)提成費(fèi)、服務(wù)費(fèi)和管理費(fèi)等，并定期公布業(yè)績(jī)表現(xiàn)報(bào)告
B.商品指數(shù)基金主要的投資策略是快速交易，提高資金利用率
C.將全部資金投資于短期國(guó)債，以獲取固定收益，再以短期國(guó)債作為抵押參與期貨交易
D.商品指數(shù)基金不采用賣(mài)空策略，也不使用資金杠桿，其目的是長(zhǎng)期買(mǎi)人并持倉(cāng)（期貨倉(cāng)位或者現(xiàn)貨），兼具指數(shù)化，是被動(dòng)型投資策略的典型代表


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1.多項(xiàng)選擇題期貨投資不定期報(bào)告有哪些類(lèi)型（）？

A.專(zhuān)題報(bào)告
B.調(diào)研報(bào)告
C.投資方案
D.行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)報(bào)告

2.多項(xiàng)選擇題關(guān)于期貨套期保值的風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法成立的是（）。

A.即使基差存在，進(jìn)行套期保值也能完全彌補(bǔ)期貨或現(xiàn)貨的虧損
B.企業(yè)進(jìn)行套期保值還要面f 臨操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和交割風(fēng)險(xiǎn)
C.企業(yè)進(jìn)行套期保值出現(xiàn)的重大損失有很多情況是因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)管理制度不健全或者套期保值的組織結(jié)構(gòu)不合理
D.即便套期保值的結(jié)果不虧，企業(yè)還有保證金追加風(fēng)險(xiǎn)

3.多項(xiàng)選擇題組合投資型套期保值認(rèn)為（）。

A.交易者進(jìn)行套期保值實(shí)際上是對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)的資產(chǎn)進(jìn)行組合投資
B.套期保值在期貨市場(chǎng)上保值的比率是可以選擇的，最佳套期保值的比率取決于套期保值的交易目的以及現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)價(jià)格的相關(guān)性
C.期貨市場(chǎng)發(fā)揮的是“風(fēng)險(xiǎn)管理”的功能，而不是“風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移”的功能
D.套期保值者根據(jù)組合投資的預(yù)期收益率和預(yù)期收益的方差，確定現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)的交易頭寸，以使收益風(fēng)險(xiǎn)最小化或者效用函數(shù)最大化

4.多項(xiàng)選擇題套期保值方案的編制步驟是（）。

A.明確套期保值的需求
B.制定套期保值策略
C.選定目標(biāo)價(jià)位
D.將目標(biāo)明確到人，確保套期保值成功

5.多項(xiàng)選擇題關(guān)于選定套期保值目標(biāo)價(jià)位，下列說(shuō)法成立的是（）。

A.目標(biāo)價(jià)位的設(shè)定有單一目標(biāo)價(jià)位策略和多級(jí)目標(biāo)價(jià)位策略
B.單一目標(biāo)價(jià)位策略具有較大的靈活性和彈性，在市場(chǎng)大牛市或大熊市時(shí)，能有效抓住不同價(jià)位實(shí)施保值
C.當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格達(dá)不到企業(yè)設(shè)定的多級(jí)目標(biāo)價(jià)位時(shí)，很可能出現(xiàn)套保不足的問(wèn)題
D.多級(jí)目標(biāo)價(jià)位策略目標(biāo)明確，操作簡(jiǎn)單，能有效抑制投機(jī)性?xún)A向