A.即使基差存在，進行套期保值也能完全彌補期貨或現(xiàn)貨的虧損
B.企業(yè)進行套期保值還要面f 臨操作風險、流動性風險和交割風險
C.企業(yè)進行套期保值出現(xiàn)的重大損失有很多情況是因為風險管理制度不健全或者套期保值的組織結構不合理
D.即便套期保值的結果不虧，企業(yè)還有保證金追加風險

A.交易者進行套期保值實際上是對現(xiàn)貨市場和期貨市場的資產(chǎn)進行組合投資
B.套期保值在期貨市場上保值的比率是可以選擇的，最佳套期保值的比率取決于套期保值的交易目的以及現(xiàn)貨市場和期貨市場價格的相關性
C.期貨市場發(fā)揮的是“風險管理”的功能，而不是“風險轉移”的功能
D.套期保值者根據(jù)組合投資的預期收益率和預期收益的方差，確定現(xiàn)貨市場和期貨市場的交易頭寸，以使收益風險最小化或者效用函數(shù)最大化

A.明確套期保值的需求
B.制定套期保值策略
C.選定目標價位
D.將目標明確到人，確保套期保值成功

A.目標價位的設定有單一目標價位策略和多級目標價位策略
B.單一目標價位策略具有較大的靈活性和彈性，在市場大牛市或大熊市時，能有效抓住不同價位實施保值
C.當市場價格達不到企業(yè)設定的多級目標價位時，很可能出現(xiàn)套保不足的問題
D.多級目標價位策略目標明確，操作簡單，能有效抑制投機性傾向

A.擬定年度、階段性、每日的保值交易方案
B.對期貨運作操盤小組下達交易指令
C.跟蹤行情走勢，檢查交易執(zhí)行情況
D.定期總結和反饋每日和階段性的行情、交易情況以及保值方案執(zhí)行情況