多項(xiàng)選擇題

關(guān)于期貨套期保值的風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法成立的是（）。

A.即使基差存在，進(jìn)行套期保值也能完全彌補(bǔ)期貨或現(xiàn)貨的虧損
B.企業(yè)進(jìn)行套期保值還要面f 臨操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和交割風(fēng)險(xiǎn)
C.企業(yè)進(jìn)行套期保值出現(xiàn)的重大損失有很多情況是因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)管理制度不健全或者套期保值的組織結(jié)構(gòu)不合理
D.即便套期保值的結(jié)果不虧，企業(yè)還有保證金追加風(fēng)險(xiǎn)

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多項(xiàng)選擇題

組合投資型套期保值認(rèn)為（）。

A.交易者進(jìn)行套期保值實(shí)際上是對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)的資產(chǎn)進(jìn)行組合投資
B.套期保值在期貨市場(chǎng)上保值的比率是可以選擇的，最佳套期保值的比率取決于套期保值的交易目的以及現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)價(jià)格的相關(guān)性
C.期貨市場(chǎng)發(fā)揮的是“風(fēng)險(xiǎn)管理”的功能，而不是“風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移”的功能
D.套期保值者根據(jù)組合投資的預(yù)期收益率和預(yù)期收益的方差，確定現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)的交易頭寸，以使收益風(fēng)險(xiǎn)最小化或者效用函數(shù)最大化

多項(xiàng)選擇題

套期保值方案的編制步驟是（）。

A.明確套期保值的需求
B.制定套期保值策略
C.選定目標(biāo)價(jià)位
D.將目標(biāo)明確到人，確保套期保值成功

關(guān)于期貨套期保值的風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法成立的是（）。

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組合投資型套期保值認(rèn)為（）。

套期保值方案的編制步驟是（）。

關(guān)于期貨套期保值的風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法成立的是（）。

組合投資型套期保值認(rèn)為（）。