A.對(duì)所托管的基金應(yīng)當(dāng)以基金管理人為會(huì)計(jì)核算主體,獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算 B.建立憑證管理制度 C.建立賬務(wù)組織和賬務(wù)處理體系,正確設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,有效控制會(huì)計(jì)記賬程序 D.采取合理的估值方法和科學(xué)的估值程序,公允反映基金所投資的有價(jià)證券在估值時(shí)點(diǎn)的價(jià)值
A.投資組合平均剩余期限 B.收益的標(biāo)準(zhǔn)差 C.融資比例 D.浮動(dòng)利率債券投資情況
A.基金份額凈值是按照每個(gè)開放日閉市后基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計(jì)算 B.基金日常估值由基金托管人進(jìn)行 c.基金管理人每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值后,將基金份額凈值結(jié)果發(fā)給基金托管人 D.基金托管人按基金合同規(guī)定的估值方法、時(shí)間、程序進(jìn)行復(fù)核;基金托管人復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人
A.及時(shí)性原則 B.審慎性原則 C.有效性原則 D.獨(dú)立性原則
A.投資收益水平 B.合規(guī)運(yùn)作情況 C.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制情況 D.市場風(fēng)險(xiǎn)控制情況