A.2014年
B.2015年
C.2016年
D.2017年
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A.提供了對不同市場因子、不同金融工具構(gòu)成的復(fù)雜證券組合和不同業(yè)務(wù)部門的總體市場風險暴露的大小，便于管理人員比較不同業(yè)務(wù)部門風險暴露、績效評估、資本配置、風險限額設(shè)置等，簡單可行，適用用于監(jiān)管。
B.充分考慮了不同資產(chǎn)價格變化之間的相關(guān)性，這可以體現(xiàn)出投資組合分散化對降低風險的貢獻
C.基于歷史數(shù)據(jù)來估算未來損失，有特定的假設(shè)條件，如數(shù)據(jù)分布的正態(tài)性等
D.既適合用于正常市場行情的風險度量，也適用于市場處于極端價格變動情形下的風險度量
A.操作風險
B.可保風險
C.流動性風險
D.技術(shù)風險
A.逆向選擇
B.道德風險
C.主觀風險
D.不可保風險
A.國際貿(mào)易
B.國家融資
C.國際借貸
D.國際投資
A.單幣種敞口頭寸法
B.累計總敞口頭寸法
C.凈總敞口頭寸法
D.短邊法
最新試題
成立一家自保公司屬于哪一類風險應(yīng)對手段？（）
下面有關(guān)風險控制，表述正確的是（）
以下可用于幫助確定可能性準則的描述是（）
2020年，央行與銀保監(jiān)會頒布《建立銀行業(yè)金融機構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》，規(guī)定"將銀行業(yè)金融機構(gòu)劃分五檔，分檔設(shè)定房地產(chǎn)貸款占比上限以及個人住房貸款占比上限的兩道紅線。"請問對銀行業(yè)金融機構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度進行管理，屬于哪一類風險管理手段？（）
在所有的評估技術(shù)中，頭腦風暴法一般用于（）
下面哪兩個金融資產(chǎn)收益率之間的相關(guān)性最強？（）
下面有關(guān)資產(chǎn)組合有效邊界，表述錯誤的是（）
保險風險證券化屬于哪一種風險應(yīng)對手段？（）
一般哪一類風險尤其適合于保險手段來應(yīng)對？（）
根據(jù)國際標準化組織（ISO）關(guān)于風險評估的定義，風險評估不包括以下哪一項？（）