A.低參數(shù)敏感性
B.融入投資經(jīng)理觀點
C.不需要對資產(chǎn)收益率預(yù)期做判斷
D.利用資產(chǎn)的低相關(guān)屬性
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A.7%，7%
B.10%，7%
C.7%，1%
D.1%，1%
A.看好股票市場，繼續(xù)買入股票
B.賣出一部分權(quán)益類品種買入其他，使得各品種占比恢復(fù)到期初情況
C.賣出全部股票，落袋為安
D.持倉保持不動
A.投資組合保險策略
B.動態(tài)資產(chǎn)配置策略
C.買入并持有策略
D.恒定混合策略
A.邊際效益
B.標(biāo)準方差
C.無風(fēng)險收益率
D.周期主觀判斷
最新試題
資產(chǎn)管理還可以利用期貨、期權(quán)等衍生金融產(chǎn)品來改善資產(chǎn)配置的效果。（）
戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置策略是根據(jù)資本市場環(huán)境及經(jīng)濟條件對資產(chǎn)配置狀態(tài)進行動態(tài)調(diào)整，從而增加投資組合價值的積極戰(zhàn)略。（）
BL資產(chǎn)配置模型有哪些特點？（）
投資組合保險的形式包括（）。
資產(chǎn)A收益率6%，風(fēng)險為6%；資產(chǎn)B收益為8%，風(fēng)險8%，且相關(guān)系數(shù)為-1，則平均配置A和B的組合，收益和風(fēng)險分別為（）。
有效的資產(chǎn)配置可以起到降低風(fēng)險、提高收益的作用。
尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對的限制因素的條件下，選擇最能滿足其風(fēng)險收益目標(biāo)的資產(chǎn)組合。
資產(chǎn)配置的目標(biāo)在于協(xié)調(diào)提高收益與降低風(fēng)險之間的關(guān)系，因而短期投資者最低風(fēng)險戰(zhàn)略可能與長期投資者的最低風(fēng)險戰(zhàn)略大不相同。（）
戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略性配置的不同體現(xiàn)在（）。
當(dāng)股票先上升后下降時，恒定混合策略的表現(xiàn)優(yōu)于買入并持有策略。（）