A.從管理對(duì)象比較來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)象是風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)是中性的，而危機(jī)管理的對(duì)象是危機(jī)，危機(jī)是指那些帶來(lái)嚴(yán)重破壞后果的突發(fā)事件，是貶義的。
B.從管理目標(biāo)比較來(lái)看，危機(jī)管理的目標(biāo)在于幫助組織創(chuàng)造、保持和實(shí)現(xiàn)價(jià)值，其范圍一般僅限于組織內(nèi)部；而風(fēng)險(xiǎn)管理則把保障公共安全視為根本目標(biāo)，因此其管理范圍不只局限于組織內(nèi)部。
C.從管理程序比較來(lái)看，危機(jī)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理在管理程序上有相似之處但也存在差異。
D.在管理手段和方法上，危機(jī)管理的手段包括規(guī)避、控制、分散、匯聚、轉(zhuǎn)移、對(duì)沖和自留，企業(yè)可根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)特征來(lái)自由選擇合適的手段。
E.在管理手段和方法上，危機(jī)管理以預(yù)防手段為主，此外媒體溝通、信息披露、政府救援也是化解危機(jī)的常用手段。

A.投資者的需要
B.精神層面的要全需要
C.股東的需要
D.管理者（經(jīng)理人）的需要
E.外部監(jiān)管的需要

A.常用百分比收益率和對(duì)數(shù)收益率來(lái)衡量
B.由于收益率是一個(gè)隨機(jī)變量，因此用預(yù)期收益率來(lái)刻畫(huà)其整體回報(bào)
C.兩個(gè)資產(chǎn)構(gòu)成的組合預(yù)期收益率的計(jì)算公式為up=w₁*u₁+w₂*u₂
D.預(yù)期收益率和預(yù)期回報(bào)率是同一個(gè)概念，用于刻畫(huà)資產(chǎn)的整體預(yù)期回報(bào)的高低
E.回報(bào)率和預(yù)期回報(bào)率是同一個(gè)概念

A.常用標(biāo)準(zhǔn)差或方差來(lái)衡量波動(dòng)性大小
B.波動(dòng)性越大，標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險(xiǎn)越小
C.標(biāo)準(zhǔn)差也稱波動(dòng)系數(shù)
D.不管是單個(gè)資產(chǎn)，還是資產(chǎn)組合，都可以用標(biāo)準(zhǔn)差或方差來(lái)衡量波動(dòng)性大小
E.資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差是0，這表明構(gòu)成組合的每個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差必須都是0

A.現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論的創(chuàng)始人是馬科維茨
B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）由馬科維茨的學(xué)生威廉夏普發(fā)展而來(lái)
C.資產(chǎn)組合理論主要討論的是風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)之間的關(guān)系
D.風(fēng)險(xiǎn)套利定價(jià)模型（APT）理論由羅斯（Ross）提出
E."好的資產(chǎn)組合"的標(biāo)準(zhǔn)是風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)匹配，即組合風(fēng)險(xiǎn)最小，同時(shí)組合回報(bào)最大