A.資本報酬率
B.流動比率
C.負債率
D.速動比率
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A.資金性質(zhì)
B.投資者地位
C.運營依據(jù)
D.融資渠道
E.運營方式
A.無違約
B.投資者持有債券到期
C.收到利息能以到期收益率在投資
D.債券可以自由流通
A.息票債券的Macaulay久期小于它們的到期時間
B.在到期時間相同的條件下,息票率越大,久期越短
C.在息票率不變的條件下,到期時期越長,久期越大
D.久期以遞減的速度隨到期時間的增加而增加
E.在其他條件不變的情況下,債券的到期收益率越小,久期越大
A.標準化交易單位
B.保證金制度
C.逐日盯市
D.風險累積
A.發(fā)行者、發(fā)行者
B.發(fā)行者、持有人
C.持有人、持有人
D.持有人、發(fā)行者
最新試題
對于保護性看跌期權的多方而言,其損失是有限的,而理論收益無限。
如果一家公司在市場利率高時以高利率發(fā)行一種債券,此后市場利率下跌,該公司很可能愿意回收高息債券并再發(fā)行新的低息債券以減少利息的支付。這被稱為()。
優(yōu)先股相對于普通股缺少的權利為()。
一個還有9個月將到期的遠期合約,標的資產(chǎn)是一年期的貼現(xiàn)債券,遠期合約的交割價格為1000元,若9個月期的無風險年利率為6%,債券的現(xiàn)價為960元,遠期合約多頭的價值為()。
債券久期的敏感性測試不合理的地方在于()。
衍生金融工具既可以用于投機獲利,也可以用于套期保值。
下面哪個因素不影響普通股期權的市場價格()。
資本報酬率越高,公司投資效率()。
開放式基金申購、贖回的原則是()。
在債券組合管理中,希望構(gòu)造一個久期()的組合,由此來避免利率風險,即所謂的免疫性。