A.資金性質(zhì)
B.投資者地位
C.運(yùn)營依據(jù)
D.融資渠道
E.運(yùn)營方式
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A.無違約
B.投資者持有債券到期
C.收到利息能以到期收益率在投資
D.債券可以自由流通
A.息票債券的Macaulay久期小于它們的到期時(shí)間
B.在到期時(shí)間相同的條件下，息票率越大，久期越短
C.在息票率不變的條件下，到期時(shí)期越長，久期越大
D.久期以遞減的速度隨到期時(shí)間的增加而增加
E.在其他條件不變的情況下，債券的到期收益率越小，久期越大
A.標(biāo)準(zhǔn)化交易單位
B.保證金制度
C.逐日盯市
D.風(fēng)險(xiǎn)累積
A.發(fā)行者、發(fā)行者
B.發(fā)行者、持有人
C.持有人、持有人
D.持有人、發(fā)行者
A.公募
B.私募
C.股權(quán)
D.貨幣市場
最新試題
一個(gè)還有9個(gè)月將到期的遠(yuǎn)期合約，標(biāo)的資產(chǎn)是一年期的貼現(xiàn)債券，遠(yuǎn)期合約的交割價(jià)格為1000元，若9個(gè)月期的無風(fēng)險(xiǎn)年利率為6%，債券的現(xiàn)價(jià)為960元，遠(yuǎn)期合約多頭的價(jià)值為（）。
息票債券的Macaulay久期（）它們的到期時(shí)間。
凸性的性質(zhì)包括（）。
歐洲債券是指在其它國家發(fā)行人在歐洲發(fā)行的，面值以美元標(biāo)價(jià)的國際債券。
若到期收益率大于名義利率，則該債券被（），應(yīng)該（）。
衍生金融工具既可以用于投機(jī)獲利，也可以用于套期保值。
某股票的實(shí)際市盈率低估時(shí)，應(yīng)該賣出該股票。
息票率是債券債券收益率的一個(gè)合適的衡量指標(biāo)。
一個(gè)現(xiàn)價(jià)為100元的股票的10個(gè)月期的遠(yuǎn)期合約，若在3個(gè)月、6個(gè)月、9個(gè)月后都會有每股1.5元的利潤，若無風(fēng)險(xiǎn)的年利率為8%，遠(yuǎn)期價(jià)格為（）。
在債券組合管理中，希望構(gòu)造一個(gè)久期（）的組合，由此來避免利率風(fēng)險(xiǎn)，即所謂的免疫性。