自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。

對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

若當前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。

當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

期貨交易一般不進行實物交割。

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。