問答題某公司擬采購一批零件，供應(yīng)商規(guī)定的付款條件：10天之內(nèi)付款付98萬元，20天之內(nèi)付款付99萬元．30天之內(nèi)付款付全額100萬元。假設(shè)銀行短期貸款利率為15％，計算放棄現(xiàn)金折扣的成本率，并確定對該公司最有利的付款日期和價格。

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4.多項選擇題甲公司采用隨機模式確定最佳現(xiàn)金持有量，最優(yōu)現(xiàn)金返回線水平為7000元，現(xiàn)金存量下限為2000元。公司財務(wù)人員的下列作法中，正確的有（）。

A.當持有的現(xiàn)金余額為1500元時，轉(zhuǎn)讓5500元的有價證券
B.當持有的現(xiàn)金余額為5000元時，轉(zhuǎn)讓2000元的有價證券
C.當持有的現(xiàn)金余額為12000元時，購買5000元的有價證券
D.當持有的現(xiàn)金余額為20000元時，購買13000元的有價證券

5.多項選擇題某公司采用隨機模式控制現(xiàn)金的持有量。下列事項中，能夠使最優(yōu)現(xiàn)金返回線上升的有（）。

A.有價證券的收益率提高
B.管理人員對風(fēng)險的偏好程度提高
C.公司每日的最低現(xiàn)金需要量提高
D.公司每日現(xiàn)金余額變化的標準差增加