風險自保是指當風險損失發(fā)生時，直接將損失攤入成本或費用，或沖減利潤。風險自擔是企業(yè)有計劃地計提風險金。

計算下列指標：①該證券投資組合的預期收益率；②A證券的標準差；③B證券的標準差；④該證券投資組合的標準差。

根據A、B、C股票的β系數(shù)，分別評價這三種股票相對于市場投資組合而言的系統(tǒng)風險大小。

甲項目報酬率的標準差率為多少？

年利率12％，每年復利一次，10年后的10000元其復利現(xiàn)值是多少？

證券A的標準差率為40％，β系數(shù)為0．5，證券B的標準差率為20％，β系數(shù)為1．5，則可以判斷證券A比證券B總體風險大，系統(tǒng)風險小。

年利率12％，若每季度復利一次，其實際利率是多少？

只要投資比例不變，各項資產的期望收益率不變，即使組合中各項資產之間的相關系數(shù)發(fā)生改變，投資組合的期望收益率也不會改變。

年利率12％，每半年復利一次，其實際利率是多少？

甲項目報酬率的標準差為多少？