風(fēng)險自保是指當風(fēng)險損失發(fā)生時，直接將損失攤?cè)氤杀净蛸M用，或沖減利潤。風(fēng)險自擔(dān)是企業(yè)有計劃地計提風(fēng)險金。

對于多個投資方案而言，無論各方案的期望值是否相同，標準差率最大的方案一定是風(fēng)險最大的方案。

為實現(xiàn)期望的收益率，張某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是多少？

比較甲、乙兩種投資組合的β系數(shù)，評價它們的系統(tǒng)風(fēng)險大小。

在資產(chǎn)組合中，單項資產(chǎn)β系數(shù)不盡相同，通過替換資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)或改變資產(chǎn)組合中不同資產(chǎn)的價值比例，可能改變該組合的系統(tǒng)風(fēng)險大小。

判斷投資者張某和趙某誰更厭惡風(fēng)險，并說明理由。

證券A的標準差率為40％，β系數(shù)為0．5，證券B的標準差率為20％，β系數(shù)為1．5，則可以判斷證券A比證券B總體風(fēng)險大，系統(tǒng)風(fēng)險小。

混合成本的分解可以采用合同確認法，但合同確認法要配合賬戶分析法使用。

年利率12％，每半年復(fù)利一次，其實際利率是多少？

兩種正相關(guān)的股票組成的證券組合，不能抵消任何風(fēng)險。