單項(xiàng)選擇題

公司所有權(quán)的市場價值等于：（）

A.股票的市場價格乘以發(fā)行的股票數(shù)量。
B.債券和股票的市價之和。
C.股票的票面價值乘以發(fā)行的股票數(shù)量。
D.股票的市價減去留存收益。

你可能感興趣的試題

判斷題
非系統(tǒng)性風(fēng)險通過β測量。
答案：錯誤
判斷題
證券市場線的截距點(diǎn)是對應(yīng)于無風(fēng)險回報率。
答案：正確
判斷題
總風(fēng)險可分為投資組合風(fēng)險和協(xié)方差。
答案：錯誤
判斷題
有效的投資組合與無風(fēng)險借貸利率的結(jié)合，產(chǎn)生了資本市場線，表明所有投資者將投資于無風(fēng)險資產(chǎn)和相切投資組合的組合。
答案：正確
判斷題
兩種股票的相關(guān)性：只能取正值。
答案：錯誤
判斷題
一家藥品研究企業(yè)A公司，研發(fā)出了新的產(chǎn)品，他們的股票上漲了5%，這將會對生產(chǎn)報紙的B公司股價有很大影響因?yàn)樗鼘儆谙到y(tǒng)風(fēng)險因素。
答案：錯誤
判斷題
您的投資組合僅由A股和B股組成。該投資組合的預(yù)期收益率為10.2%。A股預(yù)期收益率為12%，B股預(yù)期收益率為7%。A股的投資組合權(quán)重是64%。
答案：正確
多項(xiàng)選擇題
根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，不可以得出（）
A.證券的預(yù)期收益與證券的β系數(shù)呈非線性負(fù)相關(guān)關(guān)系
B.證券的預(yù)期收益與證券的β系數(shù)呈線性負(fù)相關(guān)關(guān)系
C.證券的預(yù)期收益與證券的方差呈非線性正相關(guān)關(guān)系
D.證券的預(yù)期收益與證券的β系數(shù)呈線性正相關(guān)關(guān)系
多項(xiàng)選擇題
一個多元化的投資組合不可以忽略（）
A.預(yù)期收益
B.系統(tǒng)風(fēng)險
C.非系統(tǒng)風(fēng)險
D.方差
多項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險？（）
A.通貨膨脹率意外上升
B.聯(lián)邦政府降低所得稅
C.一艘油輪擱淺并溢出貨物
D.利率下降一個百分點(diǎn)的一半

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公司所有權(quán)的市場價值等于：（）

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非系統(tǒng)性風(fēng)險通過β測量。

證券市場線的截距點(diǎn)是對應(yīng)于無風(fēng)險回報率。

總風(fēng)險可分為投資組合風(fēng)險和協(xié)方差。

有效的投資組合與無風(fēng)險借貸利率的結(jié)合，產(chǎn)生了資本市場線，表明所有投資者將投資于無風(fēng)險資產(chǎn)和相切投資組合的組合。

兩種股票的相關(guān)性：只能取正值。

一家藥品研究企業(yè)A公司，研發(fā)出了新的產(chǎn)品，他們的股票上漲了5%，這將會對生產(chǎn)報紙的B公司股價有很大影響因?yàn)樗鼘儆谙到y(tǒng)風(fēng)險因素。

您的投資組合僅由A股和B股組成。該投資組合的預(yù)期收益率為10.2%。A股預(yù)期收益率為12%，B股預(yù)期收益率為7%。A股的投資組合權(quán)重是64%。

根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，不可以得出（）

一個多元化的投資組合不可以忽略（）

以下哪一項(xiàng)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險？（）

公司所有權(quán)的市場價值等于：（）

你可能感興趣的試題

非系統(tǒng)性風(fēng)險通過β測量。

證券市場線的截距點(diǎn)是對應(yīng)于無風(fēng)險回報率。

總風(fēng)險可分為投資組合風(fēng)險和協(xié)方差。

有效的投資組合與無風(fēng)險借貸利率的結(jié)合，產(chǎn)生了資本 市場線，表明所有投資者將投資于無風(fēng)險資產(chǎn)和相切投資組合的組合。

兩種股票的相關(guān)性：只能取正值。

一家藥品研究企業(yè)A公司，研發(fā)出了新的產(chǎn)品，他們的股票上漲了5%，這將會對生產(chǎn)報紙的B公司股價有很大影響因?yàn)樗鼘儆谙到y(tǒng)風(fēng)險因素。

您的投資組合僅由A股和B股組成。該投資組合的預(yù)期收益率為10.2%。A股預(yù)期收益率為12%，B股預(yù)期收益率為7%。A股的投資組合權(quán)重是64%。

根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，不可以得出（）

一個多元化的投資組合不可以忽略（）

以下哪一項(xiàng)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險？（）

非系統(tǒng)性風(fēng)險通過β測量。

證券市場線的截距點(diǎn)是對應(yīng)于無風(fēng)險回報率。

有效的投資組合與無風(fēng)險借貸利率的結(jié)合，產(chǎn)生了資本市場線，表明所有投資者將投資于無風(fēng)險資產(chǎn)和相切投資組合的組合。

一家藥品研究企業(yè)A公司，研發(fā)出了新的產(chǎn)品，他們的股票上漲了5%，這將會對生產(chǎn)報紙的B公司股價有很大影響因?yàn)樗鼘儆谙到y(tǒng)風(fēng)險因素。

您的投資組合僅由A股和B股組成。該投資組合的預(yù)期收益率為10.2%。A股預(yù)期收益率為12%，B股預(yù)期收益率為7%。A股的投資組合權(quán)重是64%。

以下哪一項(xiàng)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險？（）