A.政府債券
B.聯(lián)合債券
C.金融債券
D.公司債券
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A.將所有可用資金投資于短期的證券
B.出售長期證券，將收入再投資于短期的證券
C.將所有可用資金投資于更長期的證券
D.出售長期證券，將收入再投資于更長期的證券
A.銀行可用于證券投資的資金多少
B.證券的盈利能力
C.國家政策法規(guī)的限制
D.銀行的股利分配政策
A.收益率曲線斜率必須為正
B.收益率曲線斜率必須為負(fù)
C.預(yù)期未來利率水平的下降幅度將小于收益率曲線的幅度
D.預(yù)期未來利率水平的上升幅度將小于收益率曲線的幅度
A.當(dāng)預(yù)期利率將上升時，銀行購入長期證券
B.要求銀行能夠準(zhǔn)確預(yù)測未來利率的變動
C.要求投資者根據(jù)預(yù)測的未來利率變動，頻繁地進(jìn)入證券市場進(jìn)行交易，銀行證券投資的交易成本增加
D.重視證券投資的長期收益
A.強(qiáng)調(diào)證券投資給銀行創(chuàng)造高效益
B.很難滿足銀行額外的流動性需求，而且風(fēng)險大
C.短期利率上升對銀行證券投資較為有利
D.短期利率下降對銀行證券投資較為有利
最新試題
我們將名義利率的變動而給銀行造成損失的可能性看作是利率風(fēng)險，而將通貨膨脹的變動給銀行造成損失的可能性看作購買力風(fēng)險。
計算債券回報率的方法的不足之處是（）。
從我國的實踐可以看出，混業(yè)經(jīng)營對金融體系造成危害的，并不是商業(yè)銀行從事證券投資業(yè)務(wù)，而是商業(yè)銀行利用其從事證券業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行的信貸資金、同業(yè)拆借資金轉(zhuǎn)移投機(jī)。
銀行在投資組合中盡量利用稅前收益率高的應(yīng)稅證券，使其利息收入抵補(bǔ)融資成本，并使剩余資金全部投資于稅后收益率最高的免稅證券上，從而提高證券投資盈利水平。
下列有關(guān)證券組合風(fēng)險的表述正確的是（）。
與前置期限策略相比，后置期限策略（）。
杠鈴?fù)顿Y策略的優(yōu)點有（）。
假定銀行預(yù)測未來利率將下降，那么銀行將出于投資的目的持有部分短期債券；相反，假定銀行預(yù)測未來利率將上升，則銀行將出于流動性目的持有部分長期證券。
公司債券是由企業(yè)發(fā)行的承諾在規(guī)定期限內(nèi)還本付息的一種長期債務(wù)憑證，其風(fēng)險較大，但是可以免稅。
穩(wěn)健型投資策略不包括（）。