注明“現(xiàn)金”字樣的本票申請人和收款人必須均為個人。

柜員請領(lǐng)憑證可不納入系統(tǒng)控制，雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記，并簽章辦理交接手續(xù)即可。

單位在票據(jù)上的簽章，只能是該單位的財務(wù)專用章加其法定代表人的簽名或者蓋章。

對于停用的印章，應(yīng)由營業(yè)網(wǎng)點集中保管，等待銷毀。

“99999錢箱”應(yīng)設(shè)管庫柜員，且不可兼職。

大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進行采集，可疑交易報告實行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。

在補錄可疑報告過程中當發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時，可將報告設(shè)為“無效”。

只涉及一名管庫（柜）員交接時，另一名管庫（柜）員必須同時參加交接。

柜員領(lǐng)繳空白重要憑證應(yīng)做到逐份清點、當天發(fā)放、當天領(lǐng)用、當天上繳、當天收回。

存款人可以自主選擇銀行開立銀行結(jié)算賬戶。