客戶向銀行出售期限為4月6日－6月6日的擇期遠期美元，買入遠期歐元，銀行應(yīng)采用的匯率是多少？

下圖是GBP/USD 2004年8月4日-10日日K線圖，試分析下圖的形態(tài)原理、形態(tài)特征及具體的交易策略。

套匯的結(jié)果是導(dǎo)致各地的匯率差異越來越小。

外幣現(xiàn)匯是自由外匯，而外幣現(xiàn)鈔不一定都是自由外匯。

如果賣權(quán)的執(zhí)行價格高于市場價格就屬于損價期權(quán)。

期權(quán)合約的賣方只有義務(wù)而沒有權(quán)利。

某一銀行的即期報價為：即期匯率USD/DEM：2.1330/40，那么，如果某顧客要買進1美元，他就必須付2.1330馬克；如果要賣出1美元，他就得到2.1340馬克。

目前，全世界運用最廣泛的外匯交易通信系統(tǒng)有（）。

巴黎外匯市場某日的即期美元匯率為：USD1＝CHF1.6020～1.6070（直接標價法），若3個月遠期美元p 400/600，則銀行3個月遠期美元買賣價是USD1＝CHF1.5620～1.5470。

買入外匯期貨套期保值也稱多頭套期保值，是指先在期貨市場買進外匯、現(xiàn)貨市場賣出外匯，然后在遠期期貨市場賣出外匯、現(xiàn)貨市場買進外匯。