遠期外匯交易的交割日若在月底，而該日又正好是銀行的假日，則應(yīng)順延至此后的第一個各營業(yè)日。

期權(quán)買方可在定約日至合約到期日（含到期日）之前任何時間要求賣方賣出或買入某種金額資產(chǎn)，這種期權(quán)叫做（）。

按照交易對象劃分，掉期可分為純粹掉期和制造掉期，純粹掉期的成本要比制造掉期的成本高。

某一銀行的即期報價為：即期匯率USD/DEM：2.1330/40，那么，如果某顧客要買進1美元，他就必須付2.1330馬克；如果要賣出1美元，他就得到2.1340馬克。

只要高利率貨幣的貼水年率不低于兩國貨幣的利差，就可進行拋補套利。

如果賣權(quán)的執(zhí)行價格高于市場價格就屬于損價期權(quán)。

外匯期貨交易中的保證金分為初始保證金和維持保證金，維持保證金大于初始保證金。

外匯市場越穩(wěn)定，交易額越大，越常用的貨幣，買賣差價就越大。

假定某一時刻，法蘭克福、倫敦、悉尼三個市場的即期匯率為：法蘭克福外匯市場上EUR1=AUD 1.4383，倫敦市場上EUR1=GBP 0.7871，悉尼市場上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬歐元，你會如何套匯？會獲得多少利潤？

目前，全世界運用最廣泛的外匯交易通信系統(tǒng)有（）。