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填空題

辦理款箱交接時必須嚴格檢查款箱封簽完好無損，并在《款箱出入庫交接清單》上簽字確認，保存期為（）。

答案：3個月

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填空題
各中心金庫向發(fā)行基金保管庫交存現(xiàn)金，應(yīng)于交存現(xiàn)金當日按有關(guān)規(guī)定通過核心系統(tǒng)與清算中心進行資金清算。啟動“（）交存現(xiàn)金報送”交易，（未發(fā)生業(yè)務(wù)的要零報送），打印核證行，一份記賬員留存，一份交解繳員。
答案：0440
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中心金庫現(xiàn)金記賬員根據(jù)已審核的“現(xiàn)金調(diào)繳預(yù)約清單”辦理現(xiàn)金調(diào)出款項賬務(wù)處理，啟動“（）款項調(diào)出”交易錄入相關(guān)要素，經(jīng)金庫主任授權(quán)后提交并打印《現(xiàn)金調(diào)撥單》一式兩聯(lián)，加蓋業(yè)務(wù)專用章和名章后交管庫員辦理現(xiàn)金配款。
答案：0454
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營業(yè)機構(gòu)向中心金庫（分金庫）提款，應(yīng)根據(jù)中心金庫（分金庫）的相關(guān)規(guī)定，在提款的前一營業(yè)日下班前辦理現(xiàn)金預(yù)約，柜員啟動“（）調(diào)繳款預(yù)約”交易，按照提示內(nèi)容錄入相關(guān)要素經(jīng)辦機構(gòu)會計主管授權(quán)后提交。
答案：0451
填空題
各中心金庫向發(fā)行基金保管庫支取現(xiàn)金，應(yīng)于前一個工作日下午四點前通過核心系統(tǒng)向總行清算中心辦理預(yù)約（無取款需求的要零報送）。啟動“（）向保管庫支取現(xiàn)金”交易，打印核證行，一份由記賬員留存，一份交解繳員。
答案：0409
填空題
調(diào)入款項機構(gòu)接到調(diào)入款項必須經(jīng)雙人在監(jiān)控下開箱清點實物，與《現(xiàn)金調(diào)撥單》第二聯(lián)核對無誤，雙人簽章后辦理賬務(wù)處理。柜員啟動“（）款項調(diào)入”交易，根據(jù)《現(xiàn)金調(diào)撥單》記錄錄入銷賬序號及其他相關(guān)要素提交，打印相關(guān)憑證。
答案：0455
填空題
中心金庫（分金庫）現(xiàn)金調(diào)繳款記賬人員根據(jù)已審批的《現(xiàn)金調(diào)繳預(yù)約清單》辦理現(xiàn)金調(diào)出款項賬務(wù)處理，啟動“（）款項調(diào)出”交易錄入相關(guān)要素，經(jīng)機構(gòu)會計主管授權(quán)后提交并打印《現(xiàn)金調(diào)撥單》一式兩聯(lián)，加蓋業(yè)務(wù)專用章后，連同《現(xiàn)金調(diào)繳預(yù)約清單》交管庫員辦理現(xiàn)金配款。
答案：0454
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中心金庫（分金庫）營業(yè)終了前，現(xiàn)金記賬員啟動“（）調(diào)繳款預(yù)約查詢統(tǒng)計”交易，打印《現(xiàn)金調(diào)繳預(yù)約清單》交庫管員審核配比庫存現(xiàn)金，庫管員經(jīng)審核確認后返還記賬員進行賬務(wù)處理。
答案：0452
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金庫各操作崗位的選調(diào)必須堅持（）的原則。
答案：先申后調(diào)
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檢查人員查庫應(yīng)履行規(guī)定的手續(xù)，對不履行規(guī)定手續(xù)的檢查，被查單位應(yīng)（）接受檢查。
答案：拒絕
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營業(yè)機構(gòu)向中心金庫或分金庫繳存現(xiàn)金，庫管員應(yīng)（）向?qū)?yīng)的金庫預(yù)約繳款。
答案：提前一日